WILBO (WLB): Zwrot dotacji oraz spłata kredytu - raport 24

Zarząd Wilbo SA informuje, iż dnia 25 listopada 2004 roku na rachunek bankowy spółki wpłynęła dotacja z programu SAPARD w łącznej kwocie 3 847 398,50 zł.

Powyższa kwota dotacji wykorzystana została na inwestycje, o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2004 z dnia 20 stycznia br.

Inwestycje polegały na:

1. Zakupie kompleksowej linii do produkcji wyrobów panierowanych wraz z własną maszynownią chłodniczą, inwestycja ta spowodowała zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie wyrobów panierowanych z ryb mrożonych oraz obniżenie kosztów związanych z zakupem czynnika chłodniczego poprzez instalację własnej maszynowni;

2. Modernizacji wewnętrznych dróg transportowych, placów przeładunkowych, modernizacji hali produkcyjnej i zakupie maszyn do produkcji konserw rybnych z ryb podwędzanych, wątroby rybnej i past rybnych, inwestycja ta miała charakter odtworzeniowy i była realizowana w celu spełnienia wymogów Unii Europejskiej;

3. Modernizacji Zakładu Produkcji Konserw Mięsnych i Pasztetów polegająca na instalacji schładzania hal produkcyjnych, modernizacji stacji uzdatniania wody i modernizacji autoklawów, inwestycja ta miała charakter odtworzeniowy i była realizowana w celu spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

4. Modernizacji magazynu wyrobów gotowych mrożonych polegająca na wyposażeniu go w regały wysokiego składowania oraz specjalistyczne wózki (sztaplarki) wysokiego składowania oraz zakupie specjalistycznego samochodu do przewozu ryb mrożonych o ładowności 24 ton, inwestycja doprowadziła do zmniejszenia kosztów składowania wyrobów gotowych oraz zmniejszenia uszkodzeń wyrobów gotowych w procesie ich składowania i kompletacji wysyłek oraz do zmniejszenia kosztów transportu;

Dotacja z czwartej inwestycji, w kwocie 570 025 zł, została przelana na rachunek bankowy Spółki w lipcu 2004 roku.

W roku 2004 Wilbo S.A. przeznaczyło na ww. inwestycje łącznie 8.834.847 zł, w tym kwota otrzymanych dotacji wyniosła 4.417.423,50 zł.

Jednocześnie Wilbo S.A. informuje, iż środki otrzymane z dotacji zostały przeznaczone na spłatę kredytu bankowego. Spółka w dniu 26 listopada 2004 roku dokonała spłaty kredytu w banku BPH S.A. z kwoty 11.250.000 zł do kwoty 7.402.601,50 zł.

Na dzień 26 listopada 2004 roku zaciągnięte kredyty przez Wilbo S.A. w banku BPH S.A. w Krakowie przedstawiają się następująco:

Kredyt obrotowy odnawialny w kwocie 8.400.000 zł do dnia 22 lipca 2005 roku.

Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 7.402.601,50 zł do dnia 22 lipca 2005 roku.

Natomiast w banku BRE S.A. w Warszawie kredyt inwestycyjny w kwocie 3.529.000 zł

Aktualne prawo do zadłużenia kredytowego długo i krótkoterminowego Wilbo S.A. łącznie wynosi 19.331.601,50 zł.