PZMBOL (PZMBOL): Znacząca umowa - raport 11

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Bolesławcu Spółka

Akcyjna, zgodnie z paragraf 4 ust. 3 pkt 3 oraz paragraf 7

załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu na CTO niniejszym przekazuje

informację o znaczącej umowie zawartej przez emitenta:

1. Umowę zawarto w dniu 24 września 2002 r.

2. Drugą stroną umowy jest Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Oddział w Jeleniej Górze,

3. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu preferencyjnego na

finansowanie skupu i zapasów zbóż ze zbiorów 2002 r. pochodzących

od producentów krajowych. Umowa dotyczy kredytu w kwocie

17.600.000 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset tysięcy

złotych).

4. Jest to kredyt krótkoterminowy. Spłata ostateczna tego kredytu

winna nastapić do dnia 30 czerwca 2003 r.

Kredyt jest oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej w 

wysokości 1,02 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków

do redyskonta przez NBP.

Oprocentowanie to w dniu podpisania umowy wynosił 9,18% w stosunku

rocznym, przy czym dla Spółki oprocentowanie to jest zmienne i 

wynosi:

A). 0,45 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od Banków do

redyskonta przez NBP i nie mniej niż 7,0% na dokonany w lipcu i 

sierpniu skup zbóż i ich przechowywanie, B). 0,50 stopy

redyskontowej weksli przyjmowanych od Banków do redyskonta przez

NBP i nie mniej niż 7,0% na dokonany we wrześniu skup zbóż i ich

przechowywanie,

C). 0,55 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od Banków do

redyskonta przez NBP i nie mniej niż 7,0% na dokonany w 

październiku skup zbóż i ich przechowywanie,

Pozostałą część oprocentowania finansuje ARiMR w formie dopłat do

oprocentowania.

Wielkość udzielonego umową kredytu stanowi ponad 20% kapitałów

własnych Spółki.