NETIA (NET): Zmiana umowy kredytu zawartej z konsorcjum banków zorganizowanym przez Rabobank Polska S.A. (umowa znacząca) - raport 36

Raport bieżący nr 36/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii S.A. ("Netia", "Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2009 Spółka zawarła z Rabobank Polska S.A. jako aranżerem, Bankiem Millennium S.A., Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Banki"), aneks do Umowy przystąpienia, zmieniającej i ujednolicającej ("Umowa Zmieniająca") odnoszącej się do Umowy kredytu zawartej w dniu 15 maja 2007 ("Umowa kredytu") (patrz raporty bieżące nr 53/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r., nr 67/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.) zgodnie z którym, wprowadzono następujące zmiany w Umowie Zmieniającej:

1. łączna kwota kredytu została obniżona o 80 mln PLN z 375 mln PLN do kwoty 295 mln PLN (kwota kredytu terminowego została obniżona z 325 mln PLN do kwoty 245 mln PLN; kwota kredytu odnawialnego nie uległa zmianie i nadal wynosi 50 mln PLN);

2. Netia otrzymała zgodę na zbycie niektórych aktywów trwałych, z czego pierwsze 80 mln PLN otrzymanych wpływów może zostać zatrzymanych przez Spółkę bez konieczności wcześniejszej spłaty kredytu. Aktywa te obejmują:

- nieruchomość położoną w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 (dotychczasowe biuro spółki);

- sprzęt używany przez Netię do świadczenia usług transmisyjnych na rzecz P4 sp. z o.o. ("P4") na podstawie umowy ramowej na dostawę usług transmisyjnych UMTS z dnia 3 lipca 2006 (patrz raport bieżący nr 58/2006 z dnia 3 lipca 2006 r). Netia może sprzedać sprzęt transmisyjny na rzecz P4, spółki 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (podmiot zależny od P4) lub każdego innego podmiotu zależnego od P4 zaakceptowanego przez Banki; oraz

3. Netia uzyskała zgodę na wykup akcji własnych za pomocą środków zgromadzonych na rachunkach Spółki do kwoty 100 mln PLN: 50 mln PLN w roku 2009 oraz 50 mln PLN w roku 2010.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).
Mirosław Godlewski - Prezes Zarządu