CNT (CNT): Zawarcie znaczącej Umowy z Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna - raport 51

Raport bieżący nr 51/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 20 lipca 2010 roku z Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Umowy Linii Wielozadaniowej na podstawie której Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna ("Bank") stawia do dyspozycji Spółki produkty bankowe do wysokości 20.000.000,00 PLN.

Limit kredytowy jest udzielany na okres od dnia 20.07.2010 roku do dnia 31.07.2013 roku.

Strony ustaliły zabezpieczenie z tytułu przyznanego limitu w następującej formie:

- Weksel własny In blanco,

- przelew wierzytelności z kontraktów na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości kontraktu którego realizacja finansowana jest w ramach Linii Kredytów Obrotowych,

- Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym,

- Pełnomocnictwo Klienta do rachunku bankowego w Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna.

Koszt całkowity finansowania obejmuje stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku ustaloną na warunkach rynkowych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 50/2010 Spółka informuje, że zawarta Umowa podnosi do kwoty 140 mln PLN łączną kwotę limitów udzielonych Spółce, a przeznaczonych na produkty finansowe, w tym gwarancje i kredyty.
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu