PBSFINANSE (PBF): Zawarcie znaczącej umowy przez podmioty zależne od Emitenta - raport 12

Raport bieżący nr 12/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2007 roku otrzymał informację o zmianie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta:

I. AJPI Sp. z o.o z siedzibą w Mysłowicach zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach aneks do umowy o kredyt w rachunku bankowym zwiększający zaangażowanie o 2.500.000,00 zł tj. z 3.000.000,00 zł na kwotę 5.500.000,00 zł (informacje o tej umowie zostały zamieszczone w raporcie bieżącym nr 18/2007)

a) Termin umowy- kredyt został udzielony do dnia 09.03.2008 roku.

b) Warunki finansowe- nie odbiegają od warunków rynkowych

c) Prawnym zabezpieczeniem wyżej wymienionej umowy kredytowej dodatkowo są:

- hipoteka kaucyjna do kwoty 2.500.000,00 zł na nieruchomości położonej w Mysłowicach dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę nr KW 11009 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wartość księgowa netto nieruchomości na dzień 30.11.2007 roku wynosiła: 37.189.982,51 zł.

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych (urządzenia techniczne i maszyny) o wartości 4.642.600,00 zł, ustalonej na podstawie wyceny rynkowej z dnia 17.09.2007r wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych. Wartość księgowa netto na dzień 30.11.2007 roku zabezpieczonych środków trwałych będących własnością AJPI Sp. z o.o. wynosiła 3.632.019,50 zł.

Umowa z ING Bank Śląski S.A. z siedziba w Katowicach została uznana za znaczącą, gdyż jej łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Aktywa podlegające zabezpieczeniom w postaci ustanowienia hipotek i zastawów rejestrowych uznano za aktywa o znacznej wartości, gdyż łączna wartość ograniczonych praw rzeczowych przekroczyła 100% wartości aktywów, na których zostały one ustanowione.

Łączna wartość umów zawartych z ING Bankiem Śląskim w Katowicach przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta wynosi po zawarciu opisanego aneksu- 34.599.999,45 zł, a zaangażowanie kredytowe na dzień 19.12.2007 - 29.177.979,08 zł.

Nie ma powiązań pomiędzy grupą kapitałową Zakładów Mięsnych Beef-San S.A. i jego osobami zarządzającymi, a ING Bank Śląski S.A. i jego osobami zarządzającymi.

Zwiększenie zaangażowania kredytowego pozwoli AJPI Sp. z o.o. na ograniczenie korzystania z faktoringu, co przełoży się na niższy poziom kosztów finansowych.
Jerzy Biel - Prezes Zarządu