EUROCASH (EUR): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 26 02 2013 r. pomiędzy Spółką a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa kredytu ("Umowa Kredytowa") do kwoty 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).

Na podstawie powołanej Umowy Kredytowej, Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych). Środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Spółki.

Umowa Kredytowa przewiduje obowiązek spłaty udzielonego kredytu w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. Uruchomienie kredytu przez Bank winno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Kredytowej.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi: WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększony o marżę banku.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Emitenta są:

- cesja generalna wierzytelności przysługujących PREMIUM DISTRIBUTORS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 02-690 Warszawa przy ul. Bokserskiej 66A; na kwotę nie niższą niż 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),

- poręcznie według prawa cywilnego do kwoty: 104.000.000,00 PLN (słownie: sto cztery miliony złotych) udzielone przez:

o KDWT Spółkę Akcyjną z siedzibą: 62-052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11,

o EUROCASH FRANCZYZA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 62-052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11,

o TRADIS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 20-315 Lublin, przy Al. Witosa 16,

o PREMIUM DISTRIBUTORS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 02-690 Warszawa przy ul. Bokserskiej 66A

- złożone przez Emitenta oraz Poręczycieli Umowy Kredytowej jednostki zależne oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Wartość poręczenia Umowy Kredytowej udzielonego przez każdego z Poręczycieli przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, kwalifikuje Umowę Kredytową, do kategorii umów znaczących w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 44 Rozporządzenia.
Jacek Owczarek - Członek Zarządu