AMPLI (APL): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z PEKAO S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2008
Podstawa prawna:

Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że w dniu 29-12-2008 r. doszło do zawarcia znaczącej umowy pomiędzy AMPLI S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Tarnowie.

Przedmiotem tej umowy oznaczonej numerem 2008/CKK/085/21 jest udzielenie nieodnawialnego kredytu kasowego w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - przeznaczonego na finansowanie zobowiązań wobec głównych dostawców Kredytobiorcy.

Kredyt udzielony został na okres od 29 grudnia 2008r. do 27 stycznia 2009r. Ostateczna spłata kredytu powinna nastąpić 27 stycznia 2009r.

Oprocentowanie kredytu jest stałe, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M z dnia 29-12-2008r i wynosi 6,77 % p.a., w tym marża banku w wysokości 1,2 punktu procentowego.

Ponadto Bankowi Pekao S.A. I O/Tarnów przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 1.300 zł, płatna w dniu 30.12.2008r. oraz prowizja od zaangażowania w wysokości 3 % p.a. płatna w terminach płatności odsetek, a także prowizja rekompensacyjna w wysokości 3,5 % płatna pierwszego dnia roboczego po dniu wcześniejszej spłaty kredytu.

Od kapitału przeterminowanego oraz od kwoty nie zapłaconej w terminie prowizji Bank Pekao S.A. I O/Tarnów ma prawo pobrać odsetki w wysokości odpowiadającej czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Prawnymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są:

-pełnomocnictwo dla Banku do potrącenia kwoty nie spłaconego kredytu z rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Pekao S.A. I O/Tarnów,

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją z wystawienia Kredytobiorcy

- oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego obejmującego roszczenia z tytułu umowy kredytu kasowego do kwoty 1.500.000 zł

Warunki umowy kredytowej, której dotyczy niniejszy raport nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

AMPLI S.A. oświadcza, że nie ma żadnych powiązań pomiędzy AMPLI S.A. i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Pekao S.A. i osobami nim zarządzającymi, na rzecz których mają być ustanowione powyższe zabezpieczenia.

Wobec faktu, że aktualnie kapitały własne Spółki wynoszą 9 825,0 tys. PLN - wyżej opisana umowa spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej 10 % kapitałów własnych) .

PODSTAWA PRAWNA:

Raport przekazywany jest na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.05.209.1744).
Waldemar Madura - Prezes Zarządu