OPTEAM (OPM): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej - raport 78

Raport bieżący nr 78/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że w dniu 08 grudnia 2011 r. zawarł Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) umowę kredytu obrotowego. Na mocy postanowień tej umowy Bank udziela Spółce nieodnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 4 000 000,00 złotych przeznaczonego na realizację bieżących kontraktów. Kredyt udzielony został na okres od 08 grudnia 2011 r. do 15 lutego 2012 r.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

-pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Spółki, prowadzonymi w Banku,

-oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego,

-cesja wierzytelności handlowej przysługującej Spółce od firmy Qumak-Sekom S.A. z siedzibą

w Warszawie z faktury wystawionej na kwotę brutto 9 470 544,11 złotych z zawiadomieniem bez konieczności potwierdzenia.

Jako kryterium uznania opisanej wyżej umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za III kw. 2011 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Pelczar - Prezes Zarządu