ARMATURA (ARM): Zawarcie znaczącej umowy - raport 1

Raport bieżący nr 1/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Armatura Kraków SA informuje, że w dniu 4 stycznia 2011 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisany przez Millennium Bank SA:

- oryginał Aneksu nr 4 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zwiększający dostępny limit o dodatkowe 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych),

- oryginał Aneksu nr 1 do Umowy o zawieranie i rozliczanie kasowych i terminowych transakcji wymiany walutowej oraz transakcji swapa walutowego wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych dla przedsiębiorców posiadających rachunek rozliczeniowy, na podstawie którego Bank przyznał Spółce limit skarbowy w wysokości 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla realizacji transakcji wymiany walutowej oraz terminowych transakcji wymiany walutowej.

Równocześnie Zarząd Armatury Kraków SA informuje, że w dniu 4 stycznia 2011 roku powziął informację, że w dniu 4 stycznia 2011 roku Armatoora SA (spółka z Grupy Armatura) otrzymała zwrotnie podpisany oryginał Aneksu nr 2 do Umowy o zawieranie i rozliczanie kasowych i terminowych transakcji wymiany walutowej oraz transakcji swapa walutowego wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych dla przedsiębiorców posiadających rachunek rozliczeniowy, na podstawie którego Bank przyznał Spółce limit skarbowy w wysokości 2.200.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) dla realizacji transakcji wymiany walutowej oraz terminowych transakcji wymiany walutowej.

Tym samym zaangażowanie Spółek Grupy Armatura na podstawie powyższych aneksów zwiększyło się o 6.950.000,00 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Powyższe umowy (aneksy do już funkcjonujących umów) są kolejnymi umowami zawartymi pomiędzy Spółkami Grupy Armatura a Millennium Bank SA z siedzibą w Warszawie. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółki z Grupy Armatura podpisały z Millennium Bank SA z siedzibą w Warszawie umowy, których łączna wartość spełnia kryterium znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust. 44) w związku z §9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

W związku z powyższym Spółka informuje, iż łączna wartość wszystkich umów oraz aneksów do już funkcjonujących umów zawartych przez Spółki z Grupy Armatura z Millennium Bank SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 29.298.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Umowy zawarte przez Spółki z Grupy Armatura z Millennium Bank SA łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Umową o największej wartości jest Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta przez Armatura Kraków SA. Umowa została zawarta w dniu 12 czerwca 2008 roku a następnie zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 11 maja 2009 roku; nr 2 z dnia 28 lipca 2009 roku; nr 3 z dnia 10 maja 2010 roku; nr 4 z dnia 3 stycznia 2011 roku.

Przedmiotem umowy kredytowej jest udzielenie przez Millennium Bank SA kredytu na finansowanie bieżącej działalności, w wysokości 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) na okres do dnia 10 maja 2011 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powiększone o marże banku określoną w umowie.

Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki prowadzonych przez Bank;

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
Konrad Hernik - Prezes Zarządu
Andrzej Tylko - Prokurent