DREWEX (DRE): Zawarcie znaczącej umowy. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "DREWEX" S.A., na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 12 sierpnia 2009 roku podpisane zostały pomiędzy Emitentem, a Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C dwie umowy kredytowe - Umowa Kredytu Nieodnawialnego Nr 1001R90097 oraz Umowa Kredytu w Rachunku Bieżącym Nr 1001R90086.

Przedmiotem Umowy Kredytu Nieodnawialnego jest udzielnie Spółce kredytu w kwocie 500.000,00 PLN, z terminem spłaty do dnia 20 marca 2011 roku, na finansowanie bieżącej działalności, w tym adaptacja nowego obiektu handlowego w Krakowie i jego zatowarowanie.

Kredyt będzie spłacany w 18 ratach miesięcznych, płatnych 20-go dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 20 października 2009 roku. Odsetki płatne miesięcznie, począwszy od dnia 20 sierpnia 2009 roku.

Wypłata kredytu nastąpi na rachunki kontrahentów na podstawie faktur (rachunków) zakupowych towarów. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę zmienną 1 M WIBOR + marża banku.

Zabezpieczeniem kredytu są zastawy rejestrowe na środkach obrotowych i środkach trwałych, pełnomocnictwo do rachunku bankowego Emitenta, weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta.

Na podstawie umowy kredytowej Spółka poddała się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe do wysokości 1.000.000,00 zł.

Przedmiotem Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym jest udzielnie Spółce kredytu w kwocie 600.000,00 PLN, z terminem spłaty do dnia 31 lipca 2010 roku, na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

Kredyt będzie spłacany jednorazowo w dniu 31 lipca 2010 roku. Odsetki płatne miesięcznie, ostatniego dnia każdego miesiąca.

Kwota kredytu w wysokości 180.000,00 zł. zostanie uruchomiona po ustanowieniu zabezpieczeń w postaci zastawów rejestrowych, natomiast kwota 600.000,00 zł. zostanie udostępniona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci poręczenia kredytu przez Fundusz Poręczeniowy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę zmienną 1 M WIBOR + marża banku.

Zabezpieczeniem kredytu są zastawy rejestrowe na środkach obrotowych i środkach trwałych Emitenta, poręczenie kredytu przez Fundusz Poręczeniowy MARR S.A., pełnomocnictwo do rachunku bankowego Emitenta, weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta.

Na podstawie umowy kredytowej Spółka poddała się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe do wysokości 1.200.000,00 zł.

Umowy zostały uznane za znaczącą ze względu na wartość udzielonych Spółce kredytów przez Bank DnB NORD Polska S.A. w okresie krótszym niż 12 miesięcy, która przekracza 10 % kapitału własnego Spółki.

Łączna wartość umów kredytowych wg. bieżącego salda zadłużenia zawartych przez Emitenta z Bankiem DnB NORD Polska S.A. wynosi 2.555.433,39 zł. w tym umową o najwyższej wartości była umowa zawarta w dniu 7 listopada 2008 roku. Przedmiotem tej umowy było udzielnie Spółce kredytu w kwocie 377 621,00 EURO, z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2015 roku, na finansowanie inwestycji zakupu maszyn stolarskich. Kredyt spłacany jest w 84 ratach miesięcznych, począwszy od 20 stycznia 2009 roku. Odsetki płatne są 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca wykorzystania kredytu. Wypłata kredytu nastąpiła na rachunek sprzedającego na podstawie wystawionych faktur. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę zmienną 1 M EURIBOR + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na kupowanych maszynach, wraz z cesją na Bank polis ubezpieczenia, pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki w DnB NORD Polska S.A., weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę. Na podstawie umowy kredytowej Spółka poddała się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe do wysokości 2 680 958,05 zł. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość udzielonego Spółce kredytu, który przekraczał 10 % kapitału własnego Spółki.
Jacek Szczur - Wiceprezes Zarządu