WARTA (WAR): Zawarcie Umowy Przedwstępnej zbycia udziałów Spółki Centrum Zamek - raport 3

Raport bieżący nr 3/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. informuje, że w dniu 8.02.2006 r. podpisało z Kulczyk Holding S.A. "Przedwstępną umowę sprzedaży udziałów Spółki Centrum Zamek Sp. z o.o. i cesji wierzytelności" na rzecz Kulczyk Holding S.A. Zawarta Umowa Przedwstępna zobowiązuje TUiR "WARTA" S.A. oraz Kulczyk Holding S.A. do zawarcia Umowy ostatecznej, której przedmiotem będzie sprzedaż posiadanych przez TUiR "WARTA" S.A. 7192 udziałów Spółki Centrum Zamek Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 zł każdy udział oraz cesja wierzytelności TUiR "WARTA" S.A. do Spółki Centrum Zamek Sp. z o.o. w kwocie 1 500 000 zł wraz odsetkami, z tytułu dopłat wniesionych do Spółki Centrum Zamek Sp. z o.o. Zbywane udziały stanowią 48,99% kapitału zakładowego Spółki Centrum Zamek Sp. z o.o. oraz zapewniają 48,99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Całkowita cena transakcji została podzielona na cenę sprzedaży udziałów oraz cenę wierzytelności. Cena sprzedaży udziałów zostanie ustalona w trybie określonym w Umowie Przedwstępnej jako pochodna gotówki pozostającej w Spółce w dniu podpisania Umowy ostatecznej oraz wyceny rynkowej nieruchomości należącej do Spółki Centrum Zamek Sp. z o.o., której dokona uprawniony rzeczoznawca w zakresie wyceny nieruchomości.

Na dzień 31.12.2005 r. wartość bilansowa 7192 udziałów Spółki Centrum Zamek Sp. z o.o. wynosi 1 601 598,21 zł. Wartość bilansowa dopłaty wraz z odsetkami stanowi kwotę 2 047 821,01. Łączna wartość bilansowa udziałów oraz wierzytelności z tytułu dopłat wraz z odsetkami wynosi 3 649 419,22 zł.

Umowa Przedwstępna została zawarta z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających:

- podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Centrum Zamek Sp. z o.o. uchwały wyrażającej zgodę na zbycie przez TUiR "WARTA" S.A. na rzecz Kulczyk Holding S.A. udziałów Spółki Centrum Zamek Sp. z o.o. na warunkach określonych w Umowie, w tym z uwzględnieniem ceny sprzedaży udziałów,

- ustalenie ceny sprzedaży udziałów w trybie określonym w Umowie Przedwstępnej.

Zawarcie Umowy ostatecznej nastąpi w terminie ustalonym przez Strony w ciągu 7 dni od spełnienia się ww. warunków zawieszających. W przypadku nie spełnienia się wszystkich warunków zawieszających najpóźniej do dnia 31.12.2006 r. lub w innym późniejszym terminie uzgodnionym przez Strony, Umowa Przedwstępna wygaśnie. W przypadku wygaśnięcia Umowy Przedwstępnej, Stronom nie będą przysługiwały żadne roszczenia, z wyjątkiem roszczeń wynikających z naruszenia Umowy Przedwstępnej przed wygaśnięciem.

Prezes Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A. Pan Jan Kulczyk jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Kulczyk Holding S.A. Pan Jan Waga Wiceprezes Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A. jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Kulczyk Holding S.A.

Udział Spółki Kulczyk Holding S.A. w kapitale zakładowym TUiR "WARTA" S.A. oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. wynosi 24,61 %. Kulczyk Holding S.A. posiada 2 000 000 akcji TUiR "WARTA" S.A., które dają prawo do 2 000 000 głosów.

Data autoryzacji: 08.02.06 19:01

Krzysztof Kudelski - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Rozbicki - Prokurent Spółki