MDIENERGIA (MDI): Zawarcie umowy o pełnienie funkcji administratora zastawów rejestrowych - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 11 marca 2013 r. zawarł umowę z IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. o pełnienie funkcji Administratora zastawów rejestrowych ("Umowa").

Umowa została zawarta w celu ustanowienia zastawów rejestrowych, które mają stanowić zabezpieczenia obligacji serii H, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013 z 18 lutego 2013, oraz administrowania tymi zastawami. Zastawy te obejmować będą:

a) zastaw rejestrowy na 18 wierzytelnościach przysługujących Emitentowi od OZEN Plus Sp. z o.o. z tytułu pożyczek, w których łączna wartość kapitału pożyczek wynosi 30.029.804,10 PLN (słownie: trzydzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i dziesięć groszy) oraz

b) zastaw rejestrowy na akcjach na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni posiadanych przez Emitenta, który zostanie ustanowiony w taki sposób, iż zabezpieczeniem każdej obligacji serii H będzie zastaw rejestrowy na 36 (trzydziestu sześciu) akcjach na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda spółki Viatron S.A. Wartość jednej akcji Viatron S.A. zgodnie z wyceną biegłego rewidenta sporządzaną w dniu 15 lutego 2013 r. wynosi 14,21 PLN (słownie: czternaście złotych dwadzieścia jeden groszy) i wynika z wyceny DCF (Discounted Cash Flow) dokonanej przez biegłego rewidenta.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a administratorem zastawów nie ma powiązań.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Robert Bender - Prezes Zarządu
Marek Perczyński - Wiceprezes Zarządu