HBPOLSKA (HBP): Zawarcie umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 11 października 2007 roku powziął informację o zawarciu z dniem 28 września 2007 roku umowy o limit wierzytelności.

Umowa o limit wierzytelności została zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie a następującymi Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG.:

1.PBG S.A.

2.HYDROBUDOWĄ Włocławek S.A.

3.INFRĄ Sp. z o.o.

4.Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym "Metorex" Sp. z o.o.

5.Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym "Dromost" Sp. z o.o.

6.HYDROBUDOWĄ - 9 Przedsiębiorstwem Inżynieryjno - Budowlanym S.A.

Zgodnie z zawartą umową Bank przyznał Kredytobiorcom limit wierzytelności do łącznej kwoty 75.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Limit może być wykorzystywany przez każdego z Kredytobiorców w postaci:

- kredytu rewolwingowego w PLN, EUR oraz w USD do kwoty 50.000.000 zł do dnia 28.11.2008 roku,

- limitu na akredytywy "bez pokrycia z góry" w PLN lub innej walucie do kwoty 50.000.000 zł do dnia 28.11.2008 roku,

- limitu na gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 50.000.000 zł do dnia 30.11.2012 roku.

Wynagrodzenie dla Raiffeisen Bank Polska S.A. z tytułu zawartej umowy ustalone zostało na warunkach rynkowych.

Prawnym zabezpieczeniem wierzytelności Raiffeisen Bank Polska S.A. jest:

1) Pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z Umowy, w ciężar Rachunku bieżącego każdego Kredytobiorcy w Banku i innych rachunków każdego Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank,

2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe (tj. egzekucji wszczętej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego), do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi

kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż PLN 112.500.000.

Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.
Bartosz Basa - osoba upoważniona