YOLO (YOL): Zawarcie Umowy kredytu inwestycyjnego w walucie z PKO BP S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka”, "P.R.E.S.C.O.”) informuje, że w dniu 20 listopada 2014 roku Spółka zawarła umowę kredytu inwestycyjnego w walucie ("Kredyt”, "Umowa”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie P.R.E.S.C.O. kredytu inwestycyjnego w kwocie 7.700.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie budowy biurowca Onyx Business Point w Pile na nieruchomościach stanowiących własność Spółki. Kredyt został postawiony do dyspozycji P.R.E.S.C.O. do dnia 20 maja 2016 roku.

Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zgodnie z treścią Umowy ostateczny termin spłaty Kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z Umowy został określony na dzień 20 listopada 2029 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

1) hipoteka umowna łączna do kwoty 11.550.00,00 zł. (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomościach Spółki;

2) przelew wierzytelności pieniężnych istniejących oraz przyszłych z umowy ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk (w tym przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego budowy od wszelkich ryzyk),

3) przelew wierzytelności pieniężnych przyszłych z umów najmu kredytowanej nieruchomości, o ile takie umowy będą zawierane przez Spółkę z podmiotami spoza jej grupy kapitałowej,

4) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji,

5) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnościami P.R.E.S.C.O., z tytułu umowy rachunku bankowego wobec Banku.

Ponadto w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań określonych w Umowie – Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 9.700.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych).