BBIDEV (BBD): Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę celową (Projekt Developerski 1) - raport 63

Raport bieżący nr 63/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2009 r. zawarta została, pomiędzy spółką Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 1 Spółka komandytowo-akcyjna ("Kredytobiorca"), a Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowa kredytowa, w ramach której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu na łączną kwotę 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Na mocy Umowy udzielony został kredyt ("Kredyt") na okres rozpoczynający się od dnia podpisania umowy i trwający do dnia 31lipca 2011 r.

Kredyt został udzielony na finansowanie projektu inwestycyjnego budowy "Rezydencji Foksal" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kopernika 5/7/9.

Kredyt został udzielony w następujących transzach:

- I transza od dnia 30.11.2009 r. w kwocie 26.080.972,74 zł,

- II transza od dnia 31.07.2010 r. w kwocie 1.000.000 zł,

- III transza od dnia 30.09.2010 r. w kwocie 1.300.000 zł,

- IV transza od dnia 31.12.2010 r. w kwocie 1.619.027,26 zł.

Spłata kredytu nastąpi w czterech ratach płatnych w następujących terminach i kwotach:

- do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 5.500.000 zł,

- do dnia 30.04.2011 r. w kwocie 3.900.000 zł,

- do dnia 30.06.2011 r. w kwocie 16.000.000 zł,

- do dnia 31.07.2011 r. w kwocie 4.600.000 zł.

Z tytułu udzielonego kredytu Projekt Developerski 1 poniesie jednorazowe koszty prowizji przygotowawczej oraz zapłaci odsetki w wysokości jednomiesięcznej WIBOR, powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą w szczególności:

- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, na rzecz Banku BPS S.A. w Warszawie,

- pełnomocnictwa do Rachunku Bieżącego Kredytobiorcy,

- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 97 Prawa bankowego z umowy kredytowej na rzecz Banku,

- globalna cesja wierzytelności przyszłych wynikających z wszystkich umów sprzedaży powierzchni powstałych w ramach inwestycji będącej przedmiotem kredytowania,

- hipoteka zwykła w kwocie 30.000.000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie ul. Kopernika 5/7/9

- hipoteka kaucyjna do kwoty 16.518.000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie ul. Kopernika 5/7/9

- cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259
Michał Skotnicki - Prezes Zarządu
Piotr Litwiński - Członek Zarządu