AMS (AMS): Zawarcie umowy kredytowej - raport 17

Zarząd Art Marketing Syndicate S.A. informuje o zawarciu w dniu wczorajszym umowy kredytowej z

Raiffeisen Bank Polska S.A. z/s w Warszawie, na podstawie której Bank udziela Spółce na okres do 31

marca 2003 r., z możliwością przedłużenia, kredytu złotowego w kwocie będącej równowartością 25.306.122

SEK (koron szwedzkich), co po przeliczeniu stanowi na dzień przekazania niniejszego raportu kwotę ok.

12.200.000,- PLN.

Spłata kredytu nastąpi w dwóch równych ratach płatnych w dniach 28 marca 2002 r. oraz 31 marca 2003 r.

Odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie według stawki WIBOR dla

jednomiesięcznych depozytów złotowych, powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,5% w skali roku. Bank

pobierze prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% wartości kredytu.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu przez AMS S.A. 100% udziałów w spółce

Adlite Sp.z o.o. (przedtem Team Tejbrant Polska Sp. z o.o.)za kwotę

13.792.659,94 SEK (ok. 6.650.000,- PLN)

oraz na spłatę zobowiązań spółki Adlite Sp. z o.o. wobec szwedzkiej spółki Team Tejbrant Miljoprodukter

AB (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela) za kwotę

11.513.462,06 SEK (ok. 5.550.000,- PLN).

Tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, ustanowiony został, na podstawie

zawartej w dniu wczorajszym umowy pomiędzy AMS S.A. a Reiffeisen Bank Polska S.A. z/s w Warszawie,

zastaw rejestrowy którego przedmiotem jest 100% udziałów w spółce Adpol Sp. z o.o. z/s w Warszawie -

spółce zależnej od AMS.

Aktualna wartość ewidencyjna aktywów stanowiących przedmiot zastawu, w księgach rachunkowych AMS

wynosi 363.600,- PLN.

Łączna wartość nominalna wszystkich udziałów w spółce Adpol Sp. z o.o. wynosi 200.000,- PLN. Udziały

te mają dla Spółki charakter długoterminowej lokaty.

Nie występują żadne powiązania pomiędzy Spółką AMS S.A., jej osobami zarządzającymi lub

nadzorującymi a zastawnikiem i jego osobami zarządzającymi.

Umowa kredytowa przewiduje ponadto dokonanie zabezpieczenia wierzytelności banku poprzez

przewłaszczenie większości wiat przystankowych będących w posiadaniu spółki Adlite Sp.z o.o.

W związku z podpisaniem w/w umowy kredytowej Zarząd AMS S.A. zobowiązał się także, że w okresie

obowiązywania umowy kredytowej nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

wypłaty dywidendy bez pisemnej zgody banku.