JWCONSTR (JWC): Zawarcie umowy Joint Venture - raport 28

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2010 Spółka zawarła z STAR (AP) ENTERPRISES LIMITED, spółką założoną i prowadzącą działalność zgodnie z przepisami prawa Republiki Cypryjskiej, mającą siedzibę w Nikozji oraz WINGS PROPERTIES Sp. z o.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną i prowadzącą działalność zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, mającą siedzibę we Wrocławiu Umowę Joint Venture ("Umowa") dotyczącą współpracy przy realizacji inwestycji położonej we Wrocławiu przy ul. Podwale 82-91 polegającej na wybudowaniu obiektu hotelowo-apartamentowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ("Inwestycja"). W ramach Inwestycji ma zostać zrealizowany między innymi Hotel Hilton w standardzie 5 gwiazdek.

Strony ustaliły następujące zasady współpracy : Spółka nabędzie 50 % udziałów uprawniające do 50 % głosów na zgromadzeniu wspólników spółki pod firmą Wings Properties Sp. z o.o. (podmiot realizujący Inwestycję) od STAR (AP) ENTERPRISES LIMITED, Spółka zapewni finansowanie części wkładu własnego, przedsięwzięcia szacowanego na ponad 330.000.000 pln netto, niezbędnego do realizacji Inwestycji do wysokości 22.000.000 euro. Kwota 2.000.000 euro zostanie przekazana na rachunek escrow, pozostała kwota zostanie uruchomiona na rzecz Wings Properties Sp. z o.o. po uzyskaniu finansowania zewnętrznego 60 % wartości robót, po uzyskaniu finansowaniu zewnętrznego przez Wings Properties Sp. z o.o., będą one uruchomiane w miarę postępu prac. Podmiot wskazany przez Spółkę będzie pełnił rolę Generalnego Koordynatora obejmującą generalne wykonawstwo oraz koordynacje prac inwestycyjnych całego procesu inwestycyjnego. W wykonaniu Umowy zostaną zawarte dalsze umowy, których przedmiotem będzie realizacja Inwestycji a w szczególności umowy pożyczki w wyniku których Spółka zapewni na rzecz Wings Properties Sp. z o.o. finansowanie o którym mowa powyżej, a podmiot zależny od Spółki zawrze umowę o Generalne Koordynatorowanie w znaczeniu opisanym powyżej, której wartość może przekroczyć 10 % kapitałów własnych Spółki.

Umowa została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi :

1/ STAR (AP) ENTERPRISES LIMITED uzyska zgodę Banku Raiffeisen S.A. na zbycie 50 % udziałów w spółce Wings Properties Sp. z o.o. na rzecz Spółki

2/ Wings Properties Sp. z o.o. uzyska zgodę Hilton Manage LLC na przystąpienie Spółki jako wspólnika do Wings Properties Sp. z o.o.

3/ Spółka zapewni Wings Properties Sp. z o.o. zawarcie umowy pożyczki na kwotę 2.000.000 euro, w ramach kwoty pożyczek do kwoty 22.000.0000 euro, z której to umowy środki zostaną przekazane na rachunek escrow.

Spełnienie się warunków powinno nastąpić w ciągu 60 dni od dnia zawarcia Umowy.
Robert Wójcik - Vice Prezes Zarządu