MDIENERGIA (MDI): Zawarcie umów ustanowienia zastawów rejestrowych - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 marca 2013 r. zawarł dwie umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych. Umowy zostały zawarte z IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o..

Przedmiotem pierwszej umowy ustanowienia zastawu jest ustanowienie 18 zastawów rejestrowych na zbiorze 18 wierzytelności przysługujących Emitentowi wobec OZEN Plus Sp. z o.o., z tytułu umów pożyczek, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej, zgodnie z wyceną biegłego rewidenta, 30.029.804,10 PLN, celem zabezpieczenia wyemitowanych półrocznych obligacji serii H o wartości nominalnej 14.848.000 PLN.

Przedmiotem drugiej umowy ustanowienia zastawu jest ustanowienie zastawu rejestrowego na 534.528 akcjach spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni posiadanych przez Emitenta, celem zabezpieczenia wyemitowanych półrocznych obligacji serii H o wartości nominalnej 14.848.000 PLN. Zgodnie z wyceną biegłego rewidenta sporządzoną w dniu 15 lutego 2013, wartość 1 akcji wynosi 14,21 PLN, natomiast wartość nominalna 1 akcji wynosi 1 PLN. Wszystkie zastawione akcje stanowią 47,89% akcji w kapitale zakładowym spółki Viatron S.A. i 47,89% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki. Zastawiane akcje są ujmowane w księgach Emitenta jako Akcje i udziały w spółkach zależnych nienotowanych.

Wskazane wyżej zastawy administrowane będą przez Administratora zastawów, którym jest IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., nie ma powiązań.

Umowy zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ze względu na wartość ustanawianego zabezpieczenia, przekraczającego 10% kapitałów własnych Funduszu, wskazanych w raporcie za IV kwartał 2012 roku QSr 4/2012 z dnia 28 lutego 2013, a także ze względu na przekroczenie przez wartość ustanawianych zabezpieczeń równowartości kwoty 1.000.000 EUR na dzień zawarcia umów ustanowienia zastawów.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Robert Bender - Prezes Zarządu
Marek Perczyński - Wiceprezes Zarządu