STALPROFI (STF): Zawarcie umów kredytowych z BRE Bankiem SA - raport 22

Raport bieżący nr 22/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 15 grudnia 2011 r. Zarząd Stalprofil SA powziął informację o zawarciu (drugostronnym podpisaniu przez Bank) umowy o kredyt odnawialny (średnioterminowy) na kwotę 10 mln PLN z BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice i jednocześnie zawarciu z BRE Bankiem SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy (krótkoterminowy), który obniża dotychczasową wartość udostępnionego kredytu krótkoterminowego do 10 mln PLN.

Spółka dokonała w ten sposób zamiany dostępnego w BRE Banku SA limitu kredytu krótkoterminowego na średnioterminowy, zabezpieczając sobie w dłuższym terminie dostępność zewnętrznego finansowania bieżącej działalności gospodarczej.

W wyniku zawartych umów Stalprofil SA nadal może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w łącznej, nie zmienionej wysokości 35 mln PLN , w tym:

- z odnawialnego kredytu obrotowego (średnioterminowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 11 grudnia 2013r.

- z odnawialnego kredytu obrotowego (krótkotermonowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 16 marca 2012r.

- z kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 15 mln PLN, w terminie do 16 marca 2012 r.

Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Nie zmienione zostały także podstawowe prawne zabezpieczenia łącznego limitu kredytowego w BRE Banku SA w stosunku do zabezpieczeń wymienionych w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym RB 6/2011, które stanowią: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zł. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych, o szacowanej wartości 6 mln zł.

Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).
Henryk Orczykowski - Wiceprezes Zarządu
Sylwia Potocka - Lewicka - Wiceprezes Zarządu