PCCINTER (PCI): Zawarcie umów kredytowych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a PCC Intermodal S.A. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PCC Intermodal S.A ("Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2015 r. podpisane zostały pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa ("BGK”) dwie umowy, na podstawie których BGK udzielił Spółce kredytów obrotowego i inwestycyjnego, na łączną kwotę 40.959.596,00 PLN.

Umową o najwyższej wartości jest umowa na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 37.959.596,00 PLN, na okres do 31 grudnia 2025 r. Środki pozyskane z tego kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową terminalu Spółki w Brzegu Dolnym. Środki uruchamiane będą w transzach do dnia 31 października 2015 r. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie:

- ustanowienie hipoteki łącznej umownej jaka zostanie ustanowiona na nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Brzegu Dolnym do kwoty 57.000.000,00 PLN,

- ustanowienie hipoteki umownej jaka zostanie ustanowiona na nieruchomości Spółki zlokalizowanej w Kutnie do kwoty 57.000.000,00 PLN,

- umowa podporządkowania dwóch umów pożyczek zawartych przez Spółkę z PCC SE (na 1.419.000,00 EUR - tj. 6.099.572,00 i na 70.000.000,00 PLN – o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2014). Umowa podporządkowania zostanie zawarta pomiędzy BGK, PCC Intermodal S.A. i PCC SE przed uruchomieniem transzy kredytowej z BGK. O podpisaniu tej umowy Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Ponadto Spółka informuje, że z postanowień drugiej umowy jaka została zawarta w dniu dzisiejszym przez Spółkę z BGK (na odnawialny kredyt w rachunku bieżącym kwoty do 3.000.000,00 PLN na okres do 7 lipca 2016 r.), wynika m.in. zobowiązanie do ustanowienia przez Spółkę na rzecz BGK, hipoteki łącznej umownej do kwoty 4.500.000,00 PLN na należących do Spółki nieruchomościach zlokalizowanych w Brzegu Dolnym, na II miejscu.

O ustanowieniu wspomnianych powyżej hipotek Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Umowy kredytowe zawarte zostały na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy, w tym zapisy dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podana w niniejszym raporcie kwota euro przeliczona została według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 8 stycznia 2015 r., zgodnie z §2 ust 7 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.