PROTEKTOR (PRT): Zawarcie umów dotyczących finansowania działalności Spółki - raport 7
Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Protektor S.A. informuje, że w dniu 15.02.2008 r. pomiędzy LZPS PROTEKTOR S.A., a bankiem Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8 zostały zawarte następujące umowy :
1.Umowa o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000 PLN, udzielony na okres do
14.02.2011 r., przeznaczony w pierwszej kolejności na wygaszenie zadłużenia obrotowego w Banku Millenium
S.A., a następnie na finansowanie działalności bieżącej,
2.Umowa o kredyt inwestycyjny w wysokości 7.812.000 PLN, udzielony na okres do 31.12.2013 r., na
sfinansowanie zakupu części akcji spółki Prabos plus a.s.,
3.Umowa o otwarcie linii gwarancyjnej o okresie ważności do 14.02.2009 r., w wysokości 2.000.000 PLN, jako
potencjalne zabezpieczenie należytego wykonania przyszłych kontraktów.
W ramach rzeczowych zabezpieczeń spłaty, ww. kredyty i linia gwarancyjna są obciążone hipoteką kaucyjną na łączną kwotę 8.553.000 PLN i hipoteką zwykłą na łączną kwotę 7.812.000 PLN. Hipoteka została ustanowiona na nieruchomości położonej w Lublinie, należącej do spółki.
Poza ww. zabezpieczeniami na nieruchomości, użyto standardowych zabezpieczeń formalno-prawnych,
właściwych dla stosowanych przez banki transakcji kredytowych.
Ustalono następujące warunki kredytowania:
1) dla kredytu obrotowego :
- oprocentowanie p.a. WIBOR O/N + 0,75 %,
- prowizja przygotowawcza 0,35 % od kwoty kredytu,
2) dla kredytu inwestycyjnego :
- oprocentowanie p.a. WIBOR 1M + 0,8 %,
- prowizja przygotowawcza 0,40 % od kwoty kredytu,
3) dla linii gwarancyjnej :
- prowizja przygotowawcza w wysokości 0,10 % od kwoty gwarancji,
- prowizja za wystawienie gwarancji w wysokości 0,20 % kwoty wystawionej gwarancji za każdy rozpoczęty
okres trzymiesięczny.
Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ przewyższa 10 % kapitałów własnych emitenta.
Waldemar Puzichowski - Prezes Zarządu
