LENA (LEN): Zawarcie transakcji forward. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2008 roku zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu następujące umowy na transakcje forward:

- na sprzedaż 350.000,00 EUR po kursie spot 4,07 z wykonaniem 4,0829/EURO, przy czym dzień zakończenia transakcji ustalono na 30 stycznia 2009 roku,

- na sprzedaż 200.000,00 EUR po kursie spot 4,07 z wykonaniem 4,0888/EURO, przy czym dzień zakończenia transakcji ustalono na 19 lutego 2009 roku,

- na sprzedaż 100.000,00 EUR po kursie spot 4,07 z wykonaniem 4,0952/EURO, przy czym dzień zakończenia transakcji ustalono na 12 marca 2009 roku,

- na sprzedaż 100.000,00 EUR po kursie spot 4,07 z wykonaniem 4,1006/EURO, przy czym dzień zakończenia transakcji ustalono na 16 kwietnia 2009 roku.

Powyższych transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Niniejsze transakcje zawarte zostały w celu zabezpieczenia spływu z bieżącej sprzedaży realizowanej w 2008 roku i są one częścią strategii Spółki zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe.
Włodzimierz Lesiński - Prezes Zarządu