KANIA (KAN): Zawarcie oraz zmiana znaczących umów - raport 29

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2015 roku Spółka zawarła aneksy do umów z BANK MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank”) zawartych w dniu 16 października 2013 roku, szerzej opisanych w Raporcie Bieżącym numer 41/2013 z dnia 17 października 2013 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer 15/2015 z dnia 8 maja 2015 roku.

Aneksami wprowadzono następujące zmiany:

1) W umowie o kredyt rachunku bieżącego dokonano aktualizacji zabezpieczeń.

2) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.

3) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.

Aktualizacja związana jest z podpisaniem w dniu 22 lipca 2015 roku pomiędzy Spółką, a Bankiem:

1. Umowy factoringowej

Przedmiotem zawartej Umowy Faktoringu jest Faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów. Limit faktoringowy wynosi 5.000.000,- zł. Prowizja Faktora została określona procentowo. Prowizja Faktora oraz inne należności Faktora nie odbiegają od wysokości wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem. Zabezpieczeniem Umowy jest poddanie się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe i wyrażenie zgody na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowy kredytu rewolwingowego w wysokości 15.000.000,- zł, udzielonego na finansowanie bieżącej działalności, na okres od 22 lipca 2015 roku do 15 października 2016 roku.

Zabezpieczeniami udzielanego kredytu są:

a) hipoteka na nieruchomościach zapisanych w Księgach Wieczystych KA1P/00033251/1, KA1P/00034165/8, KA1P/00034237/4, KA1P/00034973/5, KA1P/00035608/3, KA1P/00035609/0, KA1P/00035970/1, KA1P/00036501/0, KA1P/00036502/7, KA1P/00037865/6, KA1P/00043408/0, KA1P/00036504/1, KA1P/00047213/4

b) zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych (do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie tych środków trwałych z warunkiem zawieszającym powstania opóźnienia w spłacie) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków trwałych

c) poddanie się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe i wyrażenie zgody na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Dodatkowo w umowie zostało zastrzeżone, iż:

a) poziom marży ze sprzedaży realizowanej przez Spółkę będzie nie niższy niż 3%,

b) poziom zadłużenia Spółki będzie nie wyższy niż 70%.

Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Pozostałe warunki Umów nie ulegają zmianie. Aneksy nie został zawarty pod warunkiem. Pozostałe postanowienia Aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów.