GANT (GNT): Zawarcie istotnej umowy (informacja poufna) - raport 37

Raport bieżący nr 37/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 8 maja br. warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Emitenta (Umowa), jego spółki zależnej Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (Spółka zależna Emitenta) ze spółką ESKORD S.A. z siedzibą w Warszawie (Inwestor). Umowa dotyczy warunków dofinansowania Spółki zależnej Emitenta przez Inwestora. Umowa zawiera deklarację Inwestora o posiadaniu wolnych środków finansowych oraz o gotowości dofinansowania Spółki zależnej Emitenta w przypadku uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych (Sąd) o zatwierdzeniu układu Emitenta.Umowa przewiduje dofinansowanie Spółki zależnej Emitenta w kwocie 4.000.000,00 zł w drodze objęcia przez Inwestora warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę zależną Emitenta i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zł (cztery grosze). Umowa zakłada dodatkowo podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta poprzez emisję prywatną nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zł (cztery grosze).Dofinansowanie Spółki zależnej Emitenta nastąpi o ile dojdzie do:

1. uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu Spółki zależnej Emitenta,

2. uprawomocnienia się w terminie do dnia 5 lipca 2014 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta,

3. podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały WZ Spółki zależnej Emitenta w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki zależnej Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta w granicach kapitału docelowego.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie do dnia 15 maja 2014 r. obowiązku udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń woli. Umowa wchodzi w życie w razie wyrażenia w terminie do dnia 19 maja zgody na zawarcie umowy przez nadzorcę sądowego Emitenta oraz Spółki zależnej Emitenta oraz Emitenta, z zastrzeżeniem, iż obowiązek udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Inwestor zobowiązany jest do zapłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 4.000.000,00 zł, przypadającej Emitentowi do kwoty 1.000.000,00 zł.

Na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Inwestor zobowiązany jest do:

1) blokady aktywów na rachunku inwestycyjnym Inwestora do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych),

2) złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do zapłaty opłaty gwarancyjnej w trybie art. 777 §1 pkt.4 k.p.c.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.