LENA (LEN): Zawarcie aneksu do znaczącej umowy - raport 14

Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lena Lighting SA informuje o podpisaniu w dniu 25 czerwca 2012r. aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu, która spełnia kryterium znaczącej umowy w związku z przekroczeniem 10% wartości kapitałów własnych Spółki, które wynosiły na koniec poprzedniego kwartału: 84.286 tys. złotych.

Aneks do umowy z dnia 26 kwietnia 2010r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty został w dniu 25 czerwca 2012r. zmieniając wcześniej zawartą umowę w zakresie terminu jej obwiązywania. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został od dnia 01 lipca 2012r. do dnia 30 czerwca 2013r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto bankowi BZ WBK S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,20% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 12.000.000,00 PLN na nieruchomości zabudowanej biurowcem i halami magazynowymi Spółki położonej w Środzie Wlkp., ul. Kórnicka 52 o powierzchni 0.9600 ha wpisanej w księdze wieczystej KW nr PO1D/00021855/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość ta jest własnością Spółki Lena Lighting SA. Wartość ewidencyjna nieruchomości (wartość początkowa) w księgach rachunkowych Spółki wynosi: 7.792.621,61 PLN (wartość księgowa netto na dzień 31.03.2012 wynosi: 6.487.065,57 PLN) Umowa kredytowa zabezpieczona jest również cesją z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości oraz ustanowiona jest cesja cicha na należnościach Spółki w wysokości: 5.000.000,00 złotych.

BZ WBK SA nie ma żadnych powiązań z Emitentem ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.
Włodzimierz Lesiński - Prezes Zarządu