IZOSTAL (IZS): Zawarcie aneksu do Umowy Zastawniczej z BRE Bank S.A. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 roku zawarła z BRE Bank S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 z 28 kwietnia 2011 roku (raport bieżący nr 55/2011). Na mocy aneksu do Umowy Zastawniczej Spółka zwiększa wartość udzielonego na rzecz Banku zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych w postaci zapasów towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych z 10.000.000 PLN do 16.000.000 PLN.

Wartość zastawu została zwiększona w związku z zawarciem w dniu 31 sierpnia 2012 roku przez Spółkę z BRE Bank S.A. Umowy Kredytowej nr 11/086/12/Z/FR o kredyt odnawialny w PLN oraz Aneksu do Umowy nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na kwotę 10.000.000 PLN ( raport bieżący nr 8/2012).

W wyniku zawarcia Umowy Kredytowej nr 11/086/12/Z/FR Spółce został udzielony kredyt odnawialny w PLN w wysokości 10.000.000 PLN. Izostal S.A. może korzystać z udzielonego kredytu bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych, w okresie od dnia 31 sierpnia 2012 r. do dnia 28 sierpnia 2014 r. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco oraz zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, w kwocie 10.000.000 PLN.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Spółka zawarła Umowę o kredyt odnawialny w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb Spółki w związku z realizacją kontraktów na dostawy rur izolowanych.

Ponadto na mocy zawartego dnia 31 sierpnia 2012 roku aneksu do Umowy nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na kwotę 10.000.000 PLN zostaje zmniejszona kwota zastawu rejestrowego na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, z 10.000.000 PLN na 6.000.000 PLN. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a BRE Bank S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Kwota zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie zawartego w dniu 31 sierpnia 2012 roku aneksu do Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259).
Marek Mazurek - Prezes Zarządu
Marek Matheja - Prokurent