MAKARONPL (MAK): Zawarcie aneksów do umów kredytowych w Banku BGŻ SA - raport 2

Raport bieżący nr 2/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Makarony Polskie SA informuje, że w dniach 30 i 31 stycznia 2013 roku spółki Grupy zawarły z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA aneksy do umów kredytowych o łącznej wartości 9,2 mln zł. Aneksy przedłużają termin przedmiotowych zobowiązań do dnia 28 marca 2013 roku w związku z toczącym się procesem negocjacji warunków finansowania Grupy Makarony Polskie.

Aneksowaną umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 4,5 mln zł zawarta w dniu 4 grudnia 2007 roku. Spółka informowała o tej umowie w raportach bieżących nr 33/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku, 44/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku, 47/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku, 37/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku. Dotychczasowy termin zapadalności ww. kredytu przypadał na dzień 30 stycznia 2013 roku.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank. Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej, poza opisanymi poniżej zmianami systemu zabezpieczeń, nie uległy zmianom.

Spółki Grupy i Bank BGŻ SA ustaliły jednolity, łączny system zabezpieczeń wszystkich umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy i Bankiem. System ten przedstawia się następująco:

~ hipoteka do sumy 150% zadłużenia z tytułu kapitału kredytów udzielonych Makarony Polskie S.A. oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. na nieruchomości Spółki położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

~ hipoteka do sumy 150% zadłużenia z tytułu kapitału kredytów udzielonych Makarony Polskie S.A. oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. na nieruchomości Spółki w Płocku, objętej KW PL1P/00094893/6,

~ zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów i produktów gotowych (artykuły spożywcze) do wartości netto 6,0 mln zł, stanowiących własność Makarony Polskie SA, zlokalizowanych w magazynach Spółki w Rzeszowie, Płocku i Częstochowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

~ zastaw rejestrowy na linii do produkcji form krótkich makaronu zlokalizowanej w zakładzie w Rzeszowie,

~ zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia maszyn i urządzeń należących do Makarony Polskie SA: automat pakujący i pakieciarka znajdujące się w zakładzie w Rzeszowie oraz automat pakujący i węzeł mączny znajdujące się w zakładzie w Płocku;

~ cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług utrzymania produktów zbożowych zawartej przez Makarony Polskie SA z Agencją Rezerw Materiałowych z dnia 14.02.2012r., pod warunkiem uzyskania zgody Agencji zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy,

~ zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Stoczek Natura Sp. z o.o., znajdujących się w zakładzie w Stoczku Łukowskim przy ul. Dwernickiego, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

~ zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych (dania gotowe i przetwory) do wartości netto 1,1 mln zł stanowiących własność Stoczek Natura Sp. z o.o. magazynowanych w zakładzie produkcyjnym Stoczek Natura Sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

~ poręczenie cywilne Stoczek Natura Sp. z o.o. dla Makarony Polskie SA lub poręczenie cywilne Makarony Polskie SA dla Stoczek Natura Sp. z o.o.

Zabezpieczenia, o których mowa powyżej ustanowione zostaną do dnia 20 marca 2013 roku.

Wśród aneksowanych umów była również m.in. umowa kredytu rewolwingowego z dnia 3 grudnia 2010 roku, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 33/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku, 44/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku, 47/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku oraz 36/2012 z dnia 1 grudnia 2013 roku. Termin zobowiązania przesunięty został z dnia 30 stycznia 2013 roku na dzień 28 marca 2013 roku. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank. System zabezpieczeń umowy jest zgodny z opisanym powyżej.

Kryterium uznania aneksowanych zobowiązań za istotne umowy jest fakt, że ich łączna wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Makarony Polskie SA.
Beata Majewska-Karp - Prokurent