KRUK (KRU): Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ - raport 69

Raport bieżący nr 69/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 16 listopada 2011 roku otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A. (Copernicus TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia w dniu 16 listopada 2011 roku 3 716 960 certyfikatów inwestycyjnych (Certyfikaty) PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ, Fundusz). Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SECAPITAL).

Wykupione zostały następujące certyfikaty inwestycyjne PROKURA NSFIZ:

- certyfikaty serii B w ilości 143 014 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100),

-certyfikaty serii I w ilości 1 190 000 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100),

-certyfikaty serii J w ilości 176 571 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100),

-certyfikaty serii K w ilości 2 207 375 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100).

Po dokonaniu transakcji SECAPITAL posiada jeszcze 54 040 860 certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ serii od C do O.

W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów SECAPITAL otrzymała środki pieniężne w kwocie 27 059 468,80 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) równej łącznej wartości wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych SECAPITAL wynosiła 23 156 955,37 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 37/100).

Środki uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów będą przeznaczone przez SECAPITAL na zakup pakietów wierzytelności.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu. SECAPITAL S.Ă .r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym PROKURA NSFIZ jest podmiotem reprezentowanym przez Copernicus TFI.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Copernicus TFI.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania umorzonych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]
Piotr Krupa - Prezes Zarządu