OPOCZNO (OPO): Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 marca 2008 r. Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie (spółka w 100% zależna od Opoczno S.A.) otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 7 marca 2008 r. wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa stanowiącego własność Opoczno I Sp. z o.o.

Ustanowiony zastaw na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Opoczno I Sp. z o.o. stanowi zabezpieczenie na rzecz Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna spłaty wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytu Terminowego, na podstawie której konsorcjum banków, w skład którego weszły Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ABN AMRO Bank NV z siedzibą w Amsterdamie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie udzieliło na rzecz Cersanit S.A kredytu do kwoty 279.000.000 PLN, lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD, podlegającego spłacie w ratach do dnia 31 lipca 2016 r., przeznaczonego na:

1) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie umowy zawartej w dniu 20 grudnia 2006 r. pomiędzy Cersanit S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna S.A. (następca prawny Banku BPH S.A.) na sfinansowanie nabycia przez Cersanit S.A. do 100% akcji Opoczno Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie ("Opoczno"), objętych wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Opoczno, ogłoszonym przez Cersanit w dniu 25 września 2006 roku, w trybie art. 74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

2) refinansowanie odsetek naliczonych od kredytu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

O przedmiotowej Umowie Kredytu Terminowego Cersanit S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 10/2008 w dniu 19 lutego 2008 r.

Obciążone zastawem aktywa stanowią mienie ruchome przedsiębiorstwa Opoczno I Sp. z o.o.

Z uwagi na charakter przedmiotu zastawu jego skład jest zmienny. Przedmiot zastawu znajduje się na terenie zakładów produkcyjnych Opoczno I Sp. z o.o. położonych w Opocznie.

Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Opoczno I Sp. z o.o. na których ustanowiono zastaw wynosi na dzień 15 lutego 2008 r. 91.728.564,93 PLN.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego w/w zastawem wynosi do 279.000.000 PLN.

Na podstawie posiadanych informacji Zarząd Spółki oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Opoczno S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz osobami nim zarządzającymi.

Podstawą uznania mienia ruchomego Opoczno I Sp. z o.o., będącego przedmiotem w/w zastawu, za aktywa o znacznej wartość jest ich wartość stanowiąca kwotę wyższą niż 10% kapitałów własnych emitenta.

Opoczno I Sp. z o.o. jest podmiotem w 100% zależnym od Opoczno S.A.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz.1744).
Zbigniew Lange - Prezes Zarządu