NOVITUS (NVS_NOVITUS): Umowy kredytowe z BRE Bank SA - raport 21

Raport bieżący nr 21/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 30 września 2010 roku podpisany został aneks nr 4 do umowy o linię wielowalutową zawartej z BRE Bank SA w dniu 28 września 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie zawartego aneksu ustalony został nowy termin ważności linii na dzień 31 sierpnia 2011 roku. Kwota kredytu udostępniona Spółce do wykorzystania pozostała bez zmiany i wynosi 3 mln złotych. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR overnight powiększoną o marżę banku. Przeznaczenie i zabezpieczenie kredytu udzielanego w ramach umowy nie uległo zmianie. Z dniem podpisania aneksu umowa otrzymała brzmienie "Umowa o linię wieloproduktową w PLN".

Informacje dotyczące zawartej umowy Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 47/2007, 19/2008 oraz 56/2009.

Ponadto, w dniu 30 września 2010 roku Spółka NOVITUS SA zawarła z BRE Bank SA umowę o kredyt obrotowy w wysokości 9 mln złotych. Spółka NOVITUS SA jest uprawniona do wykorzystania kredytu w okresie dostępności, tj. od 1 października 2010 roku do 31 maja 2011 roku, z rozbiciem na następujące transze:

a) 1 transza 3 mln złotych - termin dostępności od 1.10.2010 do 31.01.2011

b) 2 transza 3 mln złotych - termin dostępności od 1.02.2010 do 31.03.2011

c) 3 transza 3 mln złotych - termin dostępności od 1.04.2011 do 31.05.2011

Kwoty niewykorzystane przez Spółkę w każdej z transz będą przechodzić na następne transze. Strony umowy uzgodniły ostateczny termin spłaty kredytu na dzień 30 września 2011 roku, z możliwością częściowych, wcześniejszych spłat.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało w wysokości WIBOR dla depozytów O/N + marża banku. Umowa o kredyt obrotowy stanowi umowę znaczącą, ponieważ kwota kredytu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na zakup podzespołów i części do produkcji urządzeń fiskalnych. Zawarcie umowy związane jest z planowanym przez Spółkę znaczącym zwiększeniem produkcji urządzeń fiskalnych.
Bogusław Łatka - Prezes Zarządu