IMPEXMET (IPX): Umowy kredytowe spółki zależnej Aluminium Konin-Impexmetal S.A. - raport 19
Raport bieżący nr 19/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż:
1. spółka zależna Aluminium Konin-Impexmetal S.A.otrzymała zwrot drugostronnie podpisanej umowy
o kredyt, zawartej z dniem 14.03.2006 roku z ABN AMRO Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie.
Na podstawie umowy Bank udzielił Aluminium Konin - Impexmetal S.A. wielowalutowego kredytu w walutach PLN, EUR oraz USD do wysokości 5.500.000 EUR na okres do dnia 31.03.2011 roku, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. Formą zabezpieczenia spłaty wierzytelności banku jest przewłaszczenie środków trwałych wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej,
Warunki finansowe umowy:
-oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stopie:
WIBOR 1 M,
EURIBOR 1 M
LIBOR 1 M
powiększonej o marżę banku.
Łączna wartość umów kredytowych zawartych przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A. z ABN AMRO Bank (Polska) S.A. wynosi 10.500.000 EURO ( 41 mln PLN) i przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A. wg stanu na 31.12.2005 r.
Powyżej opisana umowa jest umową o największej wartości zawartą z ABN AMRO Bank (Polska) S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy.
2. W wyniku podpisania przez spółkę zależną Aluminium Konin-Impexmetal S.A. aneksu nr 1 z dnia 01.03.2006 do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 15.11.2005 r. zawartej z bankiem PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, łączna wartość umów zawartych przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A. z PKO BP S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 43.000.000 PLN i przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A. wg stanu na 31.12.2005 r.
Umową o najwyższej wartości zawartą przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A. z PKO Bank Polski S.A. jest umowa kredytu w rachunku kredytowym na kwotę 23 mln PLN. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych w dniu 22.11.2005 r., z terminem spłaty do dnia 21.11.2011 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3 RO
Data autoryzacji: 27.03.06 18:04
Krzysztof Adamski - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Piotr Łagowski - Członek Zarządu Dyrektor ds.Rozwoju
