CASHFLOW (CFL): Umowa z SIGMA Sp. z o.o. dotycząca kupna i spłaty weksli - raport 66

Raport bieżący nr 66/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje w nawiązaniu do Raportu bieżącego numer 54/2007 z 8 października 2007r. iż w dniu 19 listopada 2007 roku podpisał umowę z Sigma sp. z o.o. w ramach której strony określiły sposób spłaty przez Sigma Sp. z o.o. posiadanego przez CASH FLOW S.A. weksla własnego Sigma Sp. z o.o. z dnia 3 października 2007r. w ramach kupna przez CASH FLOW S.A. weksla z wystawienia Sigma sp. z o.o. na kwotę 5.600.000zł z terminem płatności 31 stycznia 2008 roku.

Istotnym warunkiem umowy nabycia weksla jest uzgodniony sposób zapłaty za weksel polegający na bezgotówkowym rozliczeniu transakcji w oparciu o posiadane przez CASH FLOW S.A. wierzytelności wobec Sigma Sp. z o.o. Strony uzgodniły, że zapłatą za weksel Sigma Sp. z o.o. z 19 grudnia 2007. będzie weksel własny Sigma Sp. z o.o. z 3 października 2007r. o wartości nominalnej 5.390.000 zł oraz z przysługującymi CASH FLOW S.A. odsetkami. Pozostała część ceny weksla będzie stanowiła dyskonto wekslowe czyli wynagrodzenie CASH FLOW S.A. Tym samym zobowiązania wekslowe Sigma Sp. z o.o. wobec CASH FLOW S.A. wynikające z weksla z 3 października 2006 zostały zaspokojone.

Sigma Sp. z o.o. ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę weksla. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie przez wartość umów podpisanych z SIGMA Sp. z o.o. progu 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 30 września 2007 wynosiły 33 647 tys. zł.
Grzegorz Gniady - Wiceprezes Zarządu