PEKAO (PEO): Umowa kredytowa z Tele-Fonika Kable - raport 145

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

informuje, iż w dniu 24 grudnia 2003 r. Bank Pekao SA wraz z 

trzema innymi bankami krajowymi zawarł z Tele-Fonika Kable S.A. z 

siedzibą w Myślenicach konsorcjalną umowę kredytową w sprawie

udzielenia kredytu dwuwalutowego w maksymalnej łącznej kwocie

stanowiącej sumę 130,00 mln EUR (słownie: sto trzydzieści milionów

euro) oraz 850,00 mln PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt milionów

złotych).

Umowa kredytowa przewiduje, że kredyt spłacany będzie w okresie od

3 do 10 lat.

Pierwsze wykorzystanie kredytu może nastąpić do dnia 15 marca 2004

r.

Kredyty zostaną przeznaczone na refinansowanie zobowiązań

kredytowych Tele-Foniki Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach z 

tytułu umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 19 czerwca 2002 r.,

której stroną jest również Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Udział Banku Polska Kasa Opieki SA w kredycie z dnia 24 grudnia

2003 r. nie przekroczy zaangażowania Banku Polska Kasa Opieki

Spółka Akcyjna wynikającego z umowy kredytu konsorcjalnego z dnia

19 czerwca 2002 r. tj. kwoty stanowiącej równowartość sumy kwot

123,50 mln EUR (sto dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy euro

) oraz 162,10 mln CHF (sto sześćdziesiąt dwa miliony sto tysięcy

franków szwajcarskich).