LIBET (LBT): Umowa kredytowa spółki zależnej - raport 4

Libet S.A. informuje, że w dniu 07.02.2001 r. spółka zależna Libet

2000 Sp.

z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Strażacka 47 zawarła z Kredyt

Bankiem S.A.

Oddział w Rybniku, ul. 3-go Maja 30 Umowę o kredyt inwestycyjny

denominowany.

Na podstawie w/w umowy oraz Aneksu podpisanego w dniu 08.02.2001

r. Bank

udzielił spółce Libet 2000 Sp. z o.o. kredytu na działalność

inwestycyjną w

kwocie 3.138.312,76 USD (słownie: trzy miliony sto trzydzieści

osiem tysięcy

trzysta dwanaście dolarów amerykańskich 76/100) na okres od

07.02.2001 r. do

dnia 30.12.2005 r. Kredyt przeznaczony jest na spłatę trzech

kredytów

inwestycyjnych udzielonych przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.

Oddział w

Chrzanowie, z których finansowane było przedsięwzięcie

inwestycyjne ? budowa

?Zakładu Produkcji Kostki Brukowej i Betonu Towarowego? w

Katowickiej

Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Żorach.

Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 8,70% w stosunku

rocznym. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała

się

każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego

proporcjonalnie do

zmiany stawki odniesienia obliczanej, z zaokrągleniem do dwóch

miejsc po

przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej LIBOR-u dla

depozytów 1-

miesięcznych w USD z ostatnich 10 dni roboczych poprzedniego

miesiąca

kalendarzowego.

Spłata kredytu nastąpi w 45 ratach miesięcznych. Spłata kredytu

następuje w

złotych według kursu sprzedaży dewiz z Tabeli Kursów Banku.

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:

- hipoteka kaucyjna do kwoty 10.000.000,00 zł na nieruchomości,

będącej

własnością kredytobiorcy położonej w Żorach wraz z cesją praw z

polisy

ubezpieczeniowej na rzecz Banku

- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach kredytobiorcy o

wartości

9.945.035,76 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na

rzecz Banku

- poręczenie według prawa cywilnego firmy LIBET S.A. z siedzibą

w Libiążu

do wysokości 1.500.000,00 zł.

- weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z

deklaracją

wekslową.

Zastaw rejestrowy ustanowiono na mieniu ruchomym Libet 2000 Sp. z

o.o. z

siedzibą w Żorach przy ul. Strażackiej 47 na rzecz Kredyt Banku

S.A. Oddział

w Rybniku, ul. 3-go Maja 30 Umowę zastawu zawarto w dniu

07.02.2001 r. z

obowiązkiem wpisania jej do Sądowego Rejestru Zastawów.

Wykaz maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot zastawu

Nazwa Wartość netto w zł

Kotłownia olejowa 214.165,69

Prasa hydrauliczna D-125 2.479,32

Prostownik spawalniczy 3.181,60

Zestaw komputerowy 130.539,53

Wstrząsarka 3.695,67

Linia produkcyjna OMAG 6.380.314,51

Betonownia 2.635.161,42

Ładowarka Ł-34 181.188,04

Centrala telefoniczna 29.321,24

Waga do samochodów ciężarowych 109.977,80

Wózki widłowe ? 2 szt. 132.654,92

Wózek widłowy SB H 60D 122.356,02

RAZEM: 9.945.035,76 zł