ERGIS (EGS): Ujawnienie informacji zawartych w przygotowywanym memorandum informacyjnym. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w ramach przygotowania niepublicznej emisji obligacji zamiennych Spółka w przygotowywanym memorandum ujawni następujące dane:

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2009 roku

a) Emitenta 133.413 tys. zł,

b) Grupy 166.064 tys. zł.

2. Przewidywane zadłużenie na lata 2009-2013 z tytułu kredytów i pożyczek przy obecnym planie inwestycyjnym,

a) Emitenta

Wyszczególnienie [w tys. PLN] 2009 2010 2011 2012 2013

Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 53 955 39 102 0 0 0

Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 62 510 64 775 95 566 82 400 68 477

Razem 116 465 103 877 95 566 82 400 68 477

b) Grupy

Wyszczególnienie [w tys. PLN] 2009 2010 2011 2012 2013

Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 69 475 50 160 6 511 2 925 0

Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 71 039 72 355 103 418 87 750 72 981

Razem 140 514 122 515 109 929 90 676 72 981

Ponieważ dane te nie są znane ogółowi uczestników obrotu, niniejszym Spółka podaje je do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie - informacje poufne
Tadeusz Nowicki - Prezes Zarządu