POLENERGIA (PEP): Transakacje dotyczące ustalenia jednolitego kursu walutowego dla płatności inwestycyjnych zawarte przez Talia Sp. z o.o. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Polish Energy Partners S.A. ("Spółka") informuje, że podmiot zależny Spółki - Talia Sp. z o.o. ("Talia") w ramach procedury pełnego uruchomienia kredytu udzielonego Talia na podstawie Dokumentacji Kredytowej z dnia 1 czerwca 2010 roku ("Dokumentacja Kredytowa"), opisanej w Raporcie Bieżącym nr 29/2010, zawarł opisane poniżej transakcje ustalające przyszły jednolity kurs wymiany złotych na Euro dla płatności inwestycyjnych dokonywanych przez Talia w walucie Euro i finansowanych z udzielonego tej spółce na podstawie Dokumentacji Kredytowej kredytu.

Talia dokonuje płatności w Euro na rzecz Vestas-Poland Sp. z o.o. na podstawie umowy dostaw turbin opisanej w Raporcie Bieżącym nr 57/2010.

Transakcje dotyczyły ustalenia jednolitego kursu dla płatności na łączną kwotę (wyrażoną w EURO) wynoszącą 21.008.400,00 EURO i zawarte zostały z następującymi bankami: (i) Raiffeisen Bank Polska S.A. - transakcje na łączną kwotę 12.867.645,00 EURO, (ii) DnB Nord Polska S.A. - transakcje na łączną kwotę 3.256.302,00 EURO oraz (iii) BZ WBK S.A. - transakcje na łączną kwotę 4.884.453,00 EURO.
Anna Kwarcińska - Wiceprezes Zarządu