NOVAVISGR (NVG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
Dane prezentowane poniżej dotyczą śródrocznego sprawozdania GK Rubicon Partners NFI S.A. okres od 2010-01-01 do 2010-09-30, okres 2009-01-01 do 2009-09-30 | ||||||
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 124 | 0 | 2 031 | 0 | ||
II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności | 17 431 | 3 552 | 4 358 | 807 | ||
III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności | 14 188 | 2 544 | 3 547 | 578 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 202 | 2 551 | 3 551 | 580 | ||
V. Zysk (strata) brutto | 14 447 | 2 551 | 3 612 | 580 | ||
VI. Zysk (strata) netto | 13 587 | 2 551 | 3 397 | 580 | ||
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) | -11 325 | -17 628 | -2 832 | -4 007 | ||
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) | -71 | 0 | -18 | 0 | ||
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) | 34 577 | 17 984 | 8 645 | 4 088 | ||
X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) | 23 181 | 356 | 5 796 | 81 | ||
Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej GK Rubicon Partners NFI S.A. | ||||||
wg stanu na 30.09.2010 i 31.12.2009 | ||||||
XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 120 937 | 70 638 | 30 333 | 17 194 | ||
XII. Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 787 | 2 307 | 8 474 | 562 | ||
XIII. Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 169 | 622 | 42 | 151 | ||
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 981 | 67 697 | 21 816 | 16 479 | ||
XV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 981 | 67 697 | 21 816 | 16 479 | ||
XVI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 981 | 6 118 | 2 002 | 1 489 | ||
XVII. Kapitał akcjonariuszy niesprawujący kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Liczba akcji (w szt.) | 79 810 206 | 61 179 132 | 79 810 206 | 61 179 132 | ||
XIX. Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,09 | 1,11 | 0,27 | 0,27 | ||
Dane prezentowane poniżej dotyczą skróconego sprawozdania Rubicon Partners NFI S.A. okres od 2010-01-01 do 2010-09-30, okres 2009-01-01 do 2009-09-30 | ||||||
XX. Przychody z inwestycji | 1 215 | 1 004 | 304 | 228 | ||
XXI. Wynik z inwestycji netto | 9 270 | 1 856 | 2 318 | 422 | ||
XXII. Zyski (straty) z inwestycji | 1 324 | 695 | 331 | 158 | ||
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 594 | 2 551 | 2 649 | 580 | ||
XXIV. Zysk (strata) brutto | 10 594 | 2 551 | 2 649 | 580 | ||
XXV. Zysk (strata) netto | 10 594 | 2 551 | 2 649 | 580 | ||
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -19 585 | -17 626 | -4 897 | -4 007 | ||
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 725 | 17 984 | 8 932 | 4 088 | ||
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 16 140 | 358 | 4 036 | 81 | ||
Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej Rubicon Partners NFI S.A. | ||||||
wg stanu na 30.09.2010 i 31.12.2009 | ||||||
XXIX. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 282 | 66 764 | 28 413 | 16 251 | ||
XXX. Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 818 | 590 | 7 730 | 143 | ||
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 689 | 207 | 7 697 | 50 | ||
XXXIII. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 464 | 66 174 | 20 683 | 16 108 | ||
XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 981 | 6 118 | 2 002 | 1 489 | ||
XXXV. Liczba akcji | 79 810 206 | 61 179 132 | 79 810 206 | 61 179 132 | ||
XXXVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,03 | 1,08 | 0,26 | 0,26 | ||
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,13 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | ||
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji jednostki dominującej. Liczba ta wynosiła 79 810 206 na dzień 30.09.2010 r oraz 61 179 132 akcji na dzień 31.12.2009 r. Na dzień 30. 09.2009 Rubicon Partners NFI S.A. nie tworzył Grupy Kapitałowej. Wybrane dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej stan na dzień 30.09.2009 przedstawiają sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A., oraz za okres od 1 stycznia 2009 r do 30 września 2009 r w sprawozdaniu rachunek zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych przedstawiają sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |