ROBYG (ROB): ROBYG S.A. - Podpisanie aneksu przez ROBYG Osiedle Kameralna Sp. z o.o. do umowy kredytowej z NORDEA Bank Polska S.A. oraz zmiana ustanowionych zabezpieczeń. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2013 roku ROBYG Osiedle Kameralne Sp. z o.o. ("ROK") - będąca spółką zależną od ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. ("ROJ"), spółki w której Spółka posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym, podpisała aneks do umowy kredytowej z NORDEA Bank Polska S.A. ("Bank") z dnia 16 czerwca 2011 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Zgodnie z aneksem Bank wyraził zgodę na podwyższenie transzy inwestycyjnej kredytu o 7.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na cele statutowe ROK, zaś strony aneksu uzgodniły ostateczny termin spłaty całości kredytu do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Ponadto, w związku z zawarciem w.w. aneksu, w dniu 11 marca 2013 roku uzgodniono w formie aneksów odpowiednie zmiany do istniejących dokumentów zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku, tj. dotyczących zastawów na udziałach Spółki w ROJ, zastawów na udziałach ROJ w ROK, a także zastawów na zbiorze rzeczy i praw ROK oraz hipoteki na nieruchomościach ROK, o których mowa w raportach bieżących nr 41/2011, 42/2011 oraz 3/2012, poprzez podwyższenie kwoty wierzytelności Banku stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia z kwoty 40.500.000,00 zł do kwoty 46.500.000,00 zł, a w przypadku zmiany treści hipoteki, także poprzez wskazanie nowej daty spłaty kredytu.

Wartość księgowa udziałów Spółki w ROJ na datę niniejszego raportu wynosi 18.473.486,30 zł

Wartość księgowa udziałów ROK w ROJ na datę niniejszego raportu wynosi 52.643.480,00 zł

Wartość księgowa zastawionego zbioru rzeczy i praw ROK na datę niniejszego raportu wynosi 1.722.399,30 zł.

Wartość księgowa nieruchomości ROK obciążonej hipoteką na rzecz Banku na datę niniejszego raportu wynosi 39.927.606,44 zł

Ponadto, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z w.w. umowy, w dniu 11 marca 2013 roku ROK podpisała umowę zastawu finansowego oraz rejestrowego na wierzytelnościach ROK z tytułu rachunku pomocniczego utrzymywanego przez Bank do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 46.500.000,00 zł. Z uwagi na operacyjny charakter tego rachunku wartość księgowa środków na nim zgromadzonych podlega zmianom.

Zastawione udziały są długoterminową lokatą kapitałową Spółki.
Zbigniew Okoński - Prezes Zarządu ROBYG S.A.
Artur Ceglarz - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.