WIKANA (WIK): Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Deutsche Bank PBC S.A. kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta - raport 5

Raport bieżący nr 5/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. spółka zależna Emitenta, Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. Alfa S.K.A. (Kredytobiorca) podpisała z Deutsche Bank PBC S.A. (Bank) dwie umowy kredytowe.

W związku z zawarciem ww. umów łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej WIKANA a Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 10,85 mln zł. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest umowa kredytu z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Umowa) o wartości 1,05 mln EUR co stanowi równowartość 4,39 mln PLN według średniego kursu NBP z dnia jej zawarcie (Umowa).

Udzielony na podstawie Umowy kredyt jest kredytem celowym, przeznaczonym na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w postaci zakupu przez Kredytobiorcę nieruchomości komercyjnej w Inowrocławiu (Kredyt).

Kredyt został udzielony na okres od 26 kwietnia 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2027 r..

Natomiast spłata Kredytu następuje w ratach miesięcznych od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2027 r.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i wynosi EURIBOR 3M + 3,2 p.p. p.a.

Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.:

- hipoteka do kwoty 1,56 mln EUR na nieruchomości należącej do kredytobiorcy,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę,

- sądowy zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w spółce Wikana Nieruchomości Sp. z o.o.,

- weksel własny in blanco,

- cesja praw z gwarancji bankowej wystawionej na zabezpieczenie płatności z tytułu umów najmu dotyczących powierzchni w nieruchomości, której nabycie zostało sfinansowane środkami z Kredytu,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe,

- poręczenie WIKANA S.A. do wysokości 1,56 mln EUR o charakterze bezterminowym.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie ewentualnych kar, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż na łączną wartość umów podpisanych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA z bankiem Deutsche Bank PBC S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy poza Umową wskazaną powyżej składały się również umowy kredytu inwestycyjnego, umowy kredytu obrotowego oraz umowa o prowadzenie rachunku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu
Tomasz Grodzki - Wiceprezes Zarządu