CASHFLOW (CFL): Podpisanie umowy finansowania należności ze spółką Mosty Śląsk Sp. z o.o. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 13 września 2007 r. przyjął do realizacji zlecenie od spółki Mosty Śląsk Sp. z o.o. na finansowanie niewymagalnej należności o wartości 1.157.262,12 zł (milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i dwanaście groszy. Zlecenie jest załącznikiem do umowy Finansowania Należności z dnia 7 sierpnia 2007r.

W ramach umowy CASH FLOW S.A. zobowiązał się do finansowania działalności Mosty Śląsk Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należności spółki Mosty Śląsk Sp. z o.o. pochodzących od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należności finansowany - Mosty Śląsk Sp. z o.o. zyskuje niezbędne środki do bieżącej działalności lub wykonania umowy, której dotyczy finansowana należność. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjęcia należności do wykupu do momentu, kiedy należność stanie się wymagalna.

Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. składa się z dwóch składników: jednorazowych opłat administracyjnych oraz odsetek procentowych za korzystanie z kapitału. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majątku Mostów Śląsk Sp. z o.o., wpis do hipoteki na uzgodnionych częściach majątku finansowanej Spółki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 stycznia 2006 wynoszących 28 874 tys. zł. Po przyjęciu do finansowania niewymagalnej należności o wartości 1.157.262,12 zł, obroty CASH FLOW S.A. ze spółką Mosty Śląsk w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosły 3.003.975,82 zł
Grzegorz Gniady - Wiceprezes Zarządu