POLAQUA (PQA): Podpisanie kolejnej umowy z DRAGADOS S.A. - przekroczenie progu umowy znaczącej - raport 31

Raport bieżący nr 31/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa pomiędzy Spółką a DRAGAODS S.A. (który posiada bezpośrednio 66% udziału w kapitale zakładowym POL-AQUA co stanowi 66% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA) dotycząca udzielenia Spółce pożyczki na kwotę ponad 51 286 469,10 zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. informuje, że szacuje łączną wartość umów, które nie były przedmiotem raportów bieżących zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Grupą DRAGADOS na ponad 120 mln zł netto.

Na sumę umów do kwoty znaczącej składają się kontrakty na podwykonawstwo i wynajem sprzętu przy realizacjach infrastruktury drogowej, umowa na usługi doradcze i umowy pożyczki na 20 mln zł, 30 mln zł, i 51 mln zł zawarte odpowiednio w dniach: 2 sierpnia 2012 r., 25 września 2012 r. i 16 października 2012 r.

Za największą uznana jest umowa pożyczki z dnia 16 października 2012 r. na 51 286 469,10 zł.

Kwota pożyczki przeznaczona została na wcześniejszą spłatę limitu kredytowego przyznanego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 16 października 2012 r., o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Umowa pożyczki została zawarta do dnia 15 października 2013 roku z możliwością przedłużenia na kolejne okresy roczne.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Piotr Chełkowski - Prezes Zarządu