PZU (PZU): Nabycie aktywów o znacznej wartości od PZU Życie SA (realizacja porozumienia pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA w zakresie wypłaty dywidendy przez PZU Życie SA) - raport 61

Raport bieżący nr 61/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2013 z dnia 4 września 2013 roku, Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA”) informuje o nabyciu w dniu 10 września 2013 roku przez PZU SA aktywów o znacznej wartości w rezultacie realizacji postanowień znaczącej umowy – porozumienia w zakresie wypłaty dywidendy przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółkę Akcyjną ("PZU Życie SA”) zawartego w dniu 3 września 2013 roku pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA ("Porozumienie”).

W Porozumieniu strony ustaliły, że dywidenda zostanie wypłacona w formie aktywów niepieniężnych w postaci zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU SA”) posiadanych przez PZU Życie SA. Różnica pomiędzy całkowitą kwotą dywidendy, a wartością aktywów niepieniężnych przeznaczonych na wypłatę dywidendy zostanie wypłacona w formie środków pieniężnych. Szczegółowe informacje na temat Porozumienia i jego warunków zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 59/2013 z dnia 4 września 2013 roku.

Realizując Porozumienie, w dniu 9 września PZU SA oraz PZU Życie SA złożyły TFI PZU SA pisemny wniosek

o dokonanie wpisu zmian w ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W dniu 10 września 2013 roku TFI PZU SA dokonało wpisu PZU SA do ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych jako nowego podmiotu uprawnionego z niżej wymienionych certyfikatów inwestycyjnych.

Z uwagi na istotę nabycia przez PZU SA certyfikatów inwestycyjnych, nabycie to nie wiązało się z koniecznością finansowania przez PZU SA nabycia tych certyfikatów inwestycyjnych.

Łączna wartość nabytych od PZU Życie SA certyfikatów inwestycyjnych wynosi 2.373.049.744,84 zł.

Nabycie w ramach realizacji Porozumienia wskazanych poniżej certyfikatów inwestycyjnych zostało uznane

za nabycie aktywów o znacznej wartości, ponieważ łączna wartość aktywów niepieniężnych w postaci zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez

TFI PZU SA nabytych przez PZU SA w wyniku realizacji Porozumienia przekracza 10% kapitałów własnych

PZU SA.

Wartość aktywów niepieniężnych została ustalona w oparciu o oszacowanie wartości certyfikatów inwestycyjnych na dzień 5 września 2013 roku:

• 1 000 certyfikatów inwestycyjnych serii A PZU FIZ AKCJI – wartość 915.410,00 zł;

• 714 922 certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU FIZ AKCJI – wartość 654.446.748,02 zł;

• 400 000 certyfikatów inwestycyjnych serii A PZU FIZ AN BIS 2 – wartość 58.840.000,00 zł;

• 3 112 928 certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU FIZ AN BIS 2 – wartość 457.911.708,80 zł;

• 736 268 certyfikatów inwestycyjnych serii C PZU FIZ AN BIS 2 – wartość 108.305.022,80 zł;

• 694 036 certyfikatów inwestycyjnych serii D PZU FIZ BIS AN 2 – wartość 102.092.695,60 zł;

• 1 000 certyfikatów inwestycyjnych serii A PZU FIZ DYNAMICZNY – wartość 1.153.680,00 zł;

• 337 680 certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU FIZ DYNAMICZNY – wartość 389.574.662,40 zł;

• 50 000 certyfikatów inwestycyjnych serii A PZU FIZ FORTE – wartość 50.229.500,00 zł;

• 1 500 certyfikatów inwestycyjnych serii A PZU FIZ MEDYCZNY – wartość 1.710.000,00 zł;

• 5 973 certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU FIZ MEDYCZNY – wartość 6.809.220,00 zł;

• 10 000 certyfikatów inwestycyjnych serii B FIZ RE INCOME – wartość 10.511.600,00 zł;

• 54 435 certyfikatów inwestycyjnych serii D FIZ RE INCOME – wartość 57.219.894,60 zł;

• 150 certyfikatów inwestycyjnych serii A PZU SEKTORA NIERUCHOMOŚCI – wartość 209.894.761,50 zł;

• 75 certyfikatów inwestycyjnych serii A PZU SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 – wartość 80.485.302,00 zł;

• 167 certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 – wartość 179.213.939,12 zł;

• 5 000 certyfikatów inwestycyjnych serii A PZU SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 3 – wartość 3.735.600,00 zł.

Różnica pomiędzy całkowitą kwotą dywidendy, a wartością aktywów niepieniężnych przeznaczonych na wypłatę dywidendy w kwocie 1.469.825.146,45 zł została wypłacona w dniu 10 września 2013 r. w formie środków pieniężnych.

Łączna wartość przenoszonych certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaconych środków pieniężnych wynosi 3.842.874.891,29 zł.

PZU SA jest jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA. Na dzień publikacji raportu bieżącego członek Zarządu PZU SA – pan Dariusz Krzewina pełni funkcję Prezesa Zarządu PZU Życie SA, natomiast członkowie Zarządu PZU SA – pani Barbara Smalska, pan Przemysław Dąbrowski, pan Tomasz Tarkowski, pan Ryszard Trepczyński pełnią funkcję członków Zarządu PZU Życie SA. Ponadto, na dzień publikacji niniejszego raportu Prezes Zarządu PZU SA – pan Andrzej Klesyk oraz członek Zarządu PZU SA – pan Bogusław Skuza pełnią funkcję odpowiednio Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej PZU Życie SA.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.