GRAAL (GRL): Nabycie aktywów o znacznej wartości - raport 62

Raport bieżący nr 62/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 11 grudnia 2006 roku, w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 28 września 2006 roku Emitent zawarł z Panem Henrykiem Mielewczykiem oraz Panią Żanetą Mielewczyk ostateczną umowę nabycia udziałów w spółce Koral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000024452.

Warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy było uzyskanie zgody na koncentrację, którą to zgodę Prezes UOKiK wydał w dniu 30 listopada 2006 roku.

Przedmiotem umowy jest 3984 udziałów o wartości nominalnej 7,500 zł każdy w spółce Koral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co stanowi 100 % udziałów i tyleż głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.

Wszystkie udziały Zbywcy zbyli, a Emitent nabył za cenę łączną 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) złotych.

Zapłata części ceny w kwocie łącznej 38.000.000 PLN została ostatecznie dokonana w dniu 13.12.2006 r. co oznacza, zgodnie z postanowieniami umowy spółki, iż w dniu tym Emitent stał się właścicielem 100 % udziałów w spółce Koral sp. z o.o.

Pozostała część ceny na rzecz Pana Henryka Mielewczyka obejmująca kwotę 6,000,000 /sześć milionów/ złotych - zostanie zapłacona w terminie do dnia 20 lutego 2007r.

Celem zabezpieczenia roszczeń Zbywcy - Pana Henryka Mielewczyka o zapłatę kwoty 6,000,000 zł , o której mowa w ust. 1 pkt. c Emitent zobowiązał się złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.4 kodeksu postępowania cywilnego.

Zbywca Henryk Mielewczyk zobowiązał się nabyć akcje w podwyższonym kapitale Emitenta za kwotę 6.000.000 zł, w kierowanej do niego ofercie niepublicznej, przeprowadzonej równolegle z ofertą publiczną, w cenie emisyjnej, o ile stosowna oferta zostanie mu przedstawiona do 10 lutego 2007 roku.

Inwestycja została sfinansowana w części ze środków własnych, a w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 59/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku.

Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Zbywcami udziałów i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi.

Pozostałe postanowienia umowy mają charakter standardowy.

Emitent traktuje opisaną umowę jako długotrwałą inwestycję kapitałową.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości § 5 ust 1 pkt. 1 w zw. z § 7 w zw. z §2 ust 5.
Robert Wijata - Dyrektor Finansowy