SECOGROUP (SWG): Kontrakty terminowe – umowa znacząca - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia 14.11.2014 do 13.01.2015 roku spółki zależne Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o. o. oraz Retech Systems LLC USA, zawarły z instytucją finansową HSBC dwanaście kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 1.726.185 EUR (7.272.110 zł), dziewięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 5.123.000 USD (17.880.807 zł), oraz jeden kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż GBP na łączną kwotę 3.888.500 GBP (21.380.140 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 46.533.057 zł.

W dniu 12.01.2015 Zarząd Emitenta podjął informacje o zawarciu kontraktu terminowego typu forward o największej wartości w dniu 7.01.2015, na sprzedaż GBP na kwotę 3.888.500 GBP (21.380.140 zł), pomiędzy spółką zależną Emitenta Retech Systems LLC, USA a HSBC Bank USA z siedzibą w Nowym Jorku.

Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Realizacja otwartych transakcji terminowych (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN, GBP/USD) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN, USD/PLN oraz GBP/USD poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)