ODLEWNIE (ODL): informacja opóźniona - raport 16

Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje informacje opóźnione (raport 5/2009, 6/2009, 15/2009).

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 22 stycznia 2009 roku powziął informację o:

1. naliczeniu przez Fortis Bank Polska S.A. na skutek wcześniejszego rozwiązania Umowy Ramowej oraz zawartych na jej podstawie transakcji walutowych kwoty Rozliczenia Netto w wysokości 24.585.000,00 (dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

2. oświadczeniu Banku Millennium S.A., o nieuznaniu rozwiązania Umowy Ramowej przez ODLEWNIE POLSKIE S.A. za skuteczne oraz o wcześniejszym rozwiązaniu przez Bank w dniu 21.01.2009 roku Umowy Ramowej i Umowy Zabezpieczającej oraz transakcji zawartych na podstawie Umowy Ramowej a także ustalił Kwotę Rozliczenia w wysokości 6.660.782,00 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) złote. Powodem rozwiązania jest wystąpienie Przypadku Naruszenia po stronie Spółki,

3. oświadczeniu ING BANK ŚLĄSKI S.A., że Bank nie uznaje za skuteczne wypowiedzenia umowy przez Spółkę oraz, że rozwiązuje Umowy Ramową i Zabezpieczającą a także wszystkie transakcje zawarte na ich podstawie ze skutkiem natychmiastowym z powodu wystąpienia przypadku Naruszenia po stronie Spółki. Bank naliczył także kwotę należną Bankowi z tytułu rozwiązania umowy w wysokości 12.100.000 (dwanaście milionów sto tysięcy) złotych.

4. oświadczeniu Banku BGŻ S.A. o wypowiedzeniu Umowy Ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGŻ S.A. ze skutkiem natychmiastowym z powodu stwierdzenia przypadku naruszenia warunków transakcji oraz dokonał przedterminowego rozliczenia transakcji zawartych na podstawie Umowy Ramowej. Bank przekazał Spółce szacunkowe wyliczenie kwoty należności w wysokości 14.068.996,06 (czternaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy) złotych zaś ostateczne rozliczenie zostanie Spółce przekazane w późniejszym terminie. Bank zawiadomił także Spółkę , że nie uznaje za skuteczne rozwiązania umowy przez Spółkę z powodu przypadku naruszenia i traktuje jej wypowiedzenie za oświadczenie o rozwiązaniu umowy za 14 - dniowym wypowiedzeniem, które upłynie w dniu 30 stycznia 2009 roku.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Bank BGŻ S.A. poinformował Spółkę, że ostateczna kwota zobowiązań ODLEWNI POLSKICH S.A. wobec Banku z tytułu przedterminowo zamkniętych transakcji walutowych wynosi 15.900.000 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych. PODANA PRZEZ Spółkę w raporcie 5/2009 kwota była tylko wyliczeniem szacunkowym.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 17.02.2009 roku Bank Handlowy S.A. poinformował, że ostateczna kwota zobowiązań ODLEWNI POLSKICH S.A. wobec Banku z tytułu rozliczenia kontraktów walutowych w związku z wypowiedzeniem przez Spółkę umowy ramowej i zawartej na jej podstawie transakcji walutowych wynosi 43.690,00 złotych. Raportem bieżącym 5/2009 i 6/2009 Spółka poinformowała Urząd Komisji Nadzoru Finansowego o rzeczywistych kwotach zobowiązań wynikających z rozwiązania w styczniu 2009 roku umów z czterema Bankami, natomiast Raportem bieżącym 9/2009 Spółka poinformowała, ze oczekuje na rozliczenie kontraktów walutowych z ostatnim z Banków, tj. Bankiem Handlowym S.A.

Zarząd podjął decyzję o opóźnieniu w związku z prowadzonymi z Bankami negocjacjami, w ramach toczącego się postępowania sądowego, w przedmiocie redukcji wysokości wierzytelności oraz rozłożenia ich na raty.
Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu