TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu umowy - raport 25
Raport bieżący nr 25/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2010 r. Spółka zawarła z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank") umowę o udzielenie gwarancji bankowej ("Umowa").
Łączna kwota wartości udzielonej gwarancji: 95.297.116,95 zł
Czas na jaki gwarancja została udzielona: do dnia 31 października 2011 r.
Przedmiot Umowy:
Na podstawie Umowy Bank udziela gwarancji zwrotu zaliczki do łącznej kwoty 95.297.116,95 zł na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: "Gwarancja"). Gwarancja zabezpieczać będzie zwrot zaliczki przewidzianej w umowie na wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo w ramach Projektu POIiŚ 7.1-41 "Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - Obszar LCS Działdowo", o której to zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2010 z dnia 31 maja 2010 r.
Warunki płatności:
Z tytułu wystawienia Gwarancji Bank pobierze jednorazową prowizję przygotowawczą w wysokości określonej w Umowie oraz prowizję gwarancyjną w wysokości określonej w Umowie, płatną w stosunku rocznym. Prowizja gwarancyjna płatna będzie każdego rozpoczętego okresu ważności Gwarancji. Prowizja gwarancyjna naliczana będzie każdorazowo od aktualnej kwoty Gwarancji.
Zabezpieczenie udzielenia Gwarancji:
Zabezpieczenia Gwarancji stanowią:
a) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, których beneficjentem będzie Bank i które zostaną wystawione przez podmioty każdorazowo zaakceptowane przez Bank, lub przeniesienie na własność Banku środków pieniężnych (kaucja) w kwocie w wysokości 30 714 260,79 zł;
b) poręczenie spółki Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., ul. Kniaziewicza 19, 50-950 Wrocław w formie i treści zaakceptowanej przez Bank;
c) pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w Banku;
d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu
