INTERIA.PL (INTERIA): Cena emisyjna akcji serii E, umowa o subemisję inwestycyjną oraz zmiany do prospektu emisyjnego - raport 2
19 stycznia 2001 r. po przeprowadzonym procesie badania popytu na Akcje oraz na podstawie rekomendacji Oferującego podjął uchwałę, na mocy której ostateczna cena emisyjna Akcji serii E oferowanych w ramach publicznej subskrypcji wynosi 23,00 zł.
Zgodnie z art. 81 Ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 118 poz.754 z późn. zm.) oraz zapisami Prospektu Emisyjnego Zarząd INTERIA.PL SA informuje, że:
a) w dniu 19 stycznia 2001 r. po przeprowadzonym procesie badania popytu na Akcje oraz na podstawie rekomendacji Oferującego podjął uchwałę, na mocy której ostateczna cena emisyjna Akcji serii E oferowanych w ramach publicznej subskrypcji wynosi 23,00 zł.
Ponadto zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.2.1.9.2 Prospektu Emisyjnego Zarząd INTERIA.PL SA podjął decyzję o przesunięciu 280.314 Akcji serii E z Transzy Otwartej (TO) do Transzy Zamkniętej (TZ). W związku w powyższym w Transzy Otwartej (TO) oferowanych jest 711.886 Akcji a w Transzy Zamkniętej (TZ) 930.314 Akcji.
b) w dniu 19 stycznia 2001 roku została zawarta umowa o subemisję inwestycyjną Akcji serii E oferowanych w ramach publicznej subskrypcji. W związku z tym faktem zmianie ulegają zapisy w Prospekcie Emisyjnym:
Rozdział III - "Dane o emisji", str. 25, pkt. 3.2.1.7 - Umowa o subemisję usługową lub inwestycyjną
dodaje się tekst o poniższym brzmieniu:
W dniu 19 stycznia 2001 roku została zawarta umowa o subemisję inwestycyjną pomiędzy INTERIA.P. SA. z siedzibą w Krakowie oraz Bankiem Handlowym w Warszawie SA - Centrum Operacji Kapitałowych. W ramach umowy Subemitent inwestycyjny, zobowiązał się do złożenia zapisu na akcje serii E INTERIA.PL SA oferowane w ramach publicznej subskrypcji w Transzy Otwartej w łącznej liczbie 711.886 sztuk, w przypadku, gdy po upływie terminu przyjmowania zapisów na akcje, tj. po 29 stycznia 2001 roku, okaże się, że nie wszystkie akcje zostały objęte w tej transzy. Subemitent Inwestycyjny za gotowość do objęcia akcji otrzyma wynagrodzenie równe iloczynowi liczby 2,8% i wartości emisyjnej akcji objętych zobowiązaniem.
Szczegółowe warunki umowy przedstawia poniższe zestawienie:
Podmiot deklarujący objęcie papierów wartościowych w ramach umowy:
Bank Handlowy w Warszawie SA Centrum Operacji Kapitałowych
Adres (siedziba)
ul. Chałubińskiego 8, 00-950 Warszawa
Wysokość kapitału/funduszu własnego podmiotu w tys. zł
3.262.145 PLN
Liczba papierów wartościowych których dotyczy umowa gotowości objęcia akcji w szt
711.886
Wartość papierów wartościowych których dotyczy umowa gotowości objęcia akcji (wg. ceny emisyjnej) w zł
16.373.378,00
Wysokość opłaty stałej dla podmiotu za gotowość objęcia papierów wartościowych w zł
458.454,60
Wynagrodzenie za gotowość objęcia papierów wartościowych w %
2,80
Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez podmiot w zł
22,36
c) w Prospekcie emisyjnym, w Załączniku 8B dodaje się nowe biura maklerskie oraz Punkty Obsługi Klientów:
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA DI BRE Dom Maklerski Penetrator DM Penterator Dom Maklerski WBK SA DM WBK Miasto Ulica Biuro maklerskie Kraków Rynek Główny 17 DM Penetrator Poznań pl. Wolności 16 DM WBK Warszawa ul. Wspólna 47/49 DI BRE
d) w Prospekcie emisyjnym, w Załączniku 8A dodaje się nowe Punkty Obsługi Klientów:
Miasto Ulica Biuro maklerskie Poznań Stary Rynek 78/79 Erste Securities Poznań Stary Rynek 78/79 Raiffeisen Rzeszów Sokoła 6 DI BRE Szczecin Jedności Narodowej 3 / 4 Erste Securities Szczecin Jedności Narodowej 3 / 4 Raiffeisen Świecie Wojska Polskiego 91 DM Penetrator Warszawa pl. Trzech Krzyży 16A ABN AMRO Warszawa al. Jana Pawła 78 Raiffeisen
w Prospekcie emisyjnym, w Załączniku 8A zmianie uległy dane dotyczące następujących Punktów Obsługi Klientów:
było: Miasto Ulica Biuro maklerskie Włocławek Zduńska 6/12 CDM Pekao SA jest: Miasto Ulica Biuro maklerskie Włocławek pl. Wolności 15 CDM Pekao SA
