PBK (PBK): Ankieta dla Gazety Bankowej - raport 41
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie uprzejmie przekazuje wybrane dane finansowe za I kwartał 2001 roku, sporządzone dla potrzeb Gazety Bankowej.
Ankieta "Gazety Bankowej"
do miesięcznych zestawień aktywów i pasywów banków
(w tys. zł)
marzec 2001
Dane uzupełniające
I. Kapitał (fundusze) własne banku
1. fundusze własne podstawowe (tabela PO900, wiersz B1+D1+E1+E2, kolumna E1) 2 061 482,02
2. fundusze uzupełniające (tabela PO900, wiersz J1, kolumna E1) 24 236,08
3. pozostałe zobowiązania podporządkowane
(tabela PO900, wiersz M2, kolumna E1) 0,00
II. Aktywa
1. Należności od banków - rezydentów (tabela A200, wiersz A1, kolumny A1 + B1) 661 987,55
2. Należności dla podmiotów niefinansowych zagrożone brutto
(tabele A0307 + A0308, wiersze A1 + F1 + K1, kolumny A1 + B1 + C1) 1 929 258,02
3. Kredyty dla podmiotów gospodarczych brutto (przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie
oraz przedsiębiorcy indywidualni) (tabela A300, wiersze A1 + C 1 + E1, kolumna E1) 8 367 075,90
4. Kredyty dla osób prywatnych brutto (tabela A0300, wiersz G1, kolumna E1) 1 887 924,08
5. Dłużne papiery wartościowe brutto
(tabele A0605 + A0606 + A0607 + A0608, wiersze A1 + K1 + J1 + L1 + 01 + X1, kolumna E1 4 672 955,88
III. Pasywa
1. Zobowiązania wobec banków (poza NBP) - rezydentów
(tabela P0200, wiersz A1, kolumny A1 + B1) 1 441 575,20
2. Depozyty podmiotów gospodarczych
(tabela PO300, wiersze B1 + C1 + F1 + G1 + J1 + K1, kolumna E1) 2 988 918,29
w tym:
- w złotych
(tabela PO300, wiersze B1 + C1 + F1 + G1 + J1 + K1, kolumny A1 + C1) 2 678 177,92
- bieżące
(tabela PO300, wiersze B1 + F1 + J1, kolumna E1) 1 121 278,23
3. Depozyty osób prywatnych
(tabela PO300, wiersze N1 + P1, kolumna E1) 8 848 787,97
w tym:
- w złotych
(tabela PO300, wiersze N1 + P1, kolumny A1 + C1) 6 857 745,04
- bieżące
(tabela PO300, wiersze N1, kolumna E1) 1 548 307,76
IV. Współczynnik wypłacalności
14,07
(Raport - dane uzupełniające B0000, wiersz D1, kolumna B1)
Wynik finansowy brutto 57 154,02
Wynik finansowy netto 37 708,46
A0000 nr banku: 0000 okres sprawozdawczy: 03/2001
Bilans banku - aktywa
|REZYDENT zlote |REZYDENT dewizy |NIEREZYDENT |NIEREZYDENT |RAZEM |REZ.CELOWA, |RAZEM NETTO |
|zlote |dewizy | |UMORZENIA, | |
| | | |REZ.NA DEPR. | |
|
A1 |B1 |C1 |D1 |E1 |F1 |G1 |
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
A1 |1. Kasa, operacje z bankiem centralnym |
508 473,74 0.00 X | 94 875,26| 603 349,00 X | 603 349,00|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
B1 |2. Naleznosci od sektora finansowego |
454 467,49| 470 515,45| 30 527,68| 3 296 060,40| 4 251 571,02| 23 934,47| 4 227 636,55|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
C1 |3. Naleznosci od sektora niefinansowego |
7 972 878,12| 2 821 450,15| 691,60| 7 240,68| 10 802 260,55| 689 632,37| 10 112 628,18|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
D1 |4. Naleznosci od sektora budzetowego |
315 405,05| 42 349,33| 0.00| 0.00| 357 754,38| 6 139,08| 351 615,30|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
E1 |5. Naleznosci z tytulu zakupionych papierow wartosciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu|
0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00 | X | 0.00|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
F1 |6. Papiery wartosciowe |
4 478 624,34| 295 695,60| 0.00| 20 760,56| 4 795 080,50| 6 582,88| 4 788 497,62|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
G1 |7. Aktywa trwale |
1 917 647,76| 0.00| 0.00| 101,23| 1 917 748,99| 423 495,33| 1 494 253,66|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
H1 |8. Inne aktywa |
333 993,31 11 708,68| 49 413,85| 9 191,29| 404 307,13| 10 451,62| 393 855,51|
--+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
I1 |RAZEM AKTYWA |
15 981 489,81| 3 641 719,21| 80 633,13| 3 428 229,42| 23 132 071,57| 1 160 235,75| 21 971 835,82|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
P0000 nr banku: 0000 okres sprawozdawczy: 03/2001
Bilans banku - pasywa
|REZYDENT zlote |REZYDENT dewizy |NIEREZYDENT |NIEREZYDENT |RAZEM |
|zlote |dewizy | |
A1 |B1 |C1 |D1 |E1 |
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
A1 |1. Operacje z bankiem centralnym 210 057,09| 0.00| X | X | 210 057,09|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
B1 |2. Zobowiazania wobec sektora finansowego 1 793 766,04| 744 689,10| 46 721,27| 614 867,78| 3 200 044,19|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
C1 |3. Zobowiazania wobec sektora niefinansowego 10 751 736,30| 2 167 459,10| 84 495,44| 186 157,92| 13 189 848,76|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
D1 |4. Zobowiazania wobec sektora budzetowego 1 616 662,23| 52 641,70| 0.00| 0.00| 1 669 303,93|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
E1 |5. Zobowiazania z tytulu sprzedanych papierow wartosciowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
F1 |6. Zobowiazania z tytulu emisji wlasnych
papierow wartosciowych | 70 515,80| 0.00| 0.00| 0.00| 70 515,80|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
G1 |7. Inne pasywa 982 951,94| 114 129,12| 29 955,98| 10 617,51| 1 137 654,55|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
H1 |8. Rezerwy celowe na zobowiazania
pozabilansowe 11 468,38| 4 287,13| 0.00| 0.00| 15 755,51|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
H2 |9. Rezerwa na ryzyko ogolne 36 700.00| 0.00| 0.00| 0.00| 36 700.00|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
I1 |10. Kapitaly (fundusze) i zobowiazania
podporzadkowane 2 085 718.10| 0.00| 0.00| 0.00| 2 085 718.10|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
J1 |11. Wynik (zysk/strata) w trakcie
zatwierdzania 299 083,87| X | X | X | 299 083,87|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
K1 |12. Wynik (zysk/strata) roku biezacego 57 154,02| X | X | X | 57 154,02|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
L1 |RAZEM PASYWA 17 915 813,77| 3 083 206,15| 161 172,69| 811 643,21| 21 971 835,82|
----+----------------------------------------------------------------
R0000 nr banku: 0000 okres sprawozdawczy: 03/2001
Rachunek zyskow i strat banku
|Kwota |
|C1 |
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A1 |I Przychody z tytulu odsetek | 675 867,39|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A2 | 1)Od instytucji finansowych | 67 146,23|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A3 | 2)Od klientow i sektora budzetowego | 423 028,80|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A4 | 3)Od papierow wartosciowych | 176 998,72|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A5 | a) o stalej kwocie dochodu | 176 998,72|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A6 | b) o zmiennej kwocie dochodu | 0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A7 | 4)Pozostale | 8 693,64|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
B1 |II Koszty odsetek | 537 790,30|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
B2 | 1)Od instytucji finansowych | 104 073,51|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
B3 | 2)Od klientow i sektora budzetowego | 432 231,85|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
B4 | 3)Pozostale | 1 484,94|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
C1 |III Wynik z tytulu odsetek (I-II) | 138 077,09|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
D1 |IV Przychody z tytulu prowizji | 75 704,11|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
E1 |V Koszty z tytulu prowizji | 12 473,38|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
F1 |VI Wynik z tytulu prowizji (IV-V) | 63 230,73|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
G1 |VII Przychody z akcji,udzialow i innych papierow wartosciowych | 1 110,06|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
G2 | 1)Od jednostek zaleznych | 1 110,06|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
G3 | 2)Od jednostek stowarzyszonych | 0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
G4 | 3)Od innych jednostek | 0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
H1 |VIII Wynik na operacjach finansowych | 84 655,52|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
H2 | 1)Papierami wartosciowymi | -14 970,34|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
H3 | 2)Pozostalych | 99 625,86|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
I1 |IX Wynik z pozycji wymiany | 13 181,96|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
J1 |X Wynik na dzialalnosci bankowej | 300 255,36|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
K1 |XI Pozostale przychody operacyjne | 5 181,75|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
L1 |XII Pozostale koszty operacyjne | 4 227,39|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
M1 |XIII Koszty dzialania banku | 172 559,52|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
M2 | 1)Wynagrodzenia | 80 394,31|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
M3 | 2)Narzuty na wynagrodzenia | 14 527,92|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
M4 | 3)Pozostale | 77 637,29|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
N1 |XIV Amortyzacja sr.trwalych oraz wart. niematerialnych i prawnych | 37 812,12|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
P1 |XV Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartosci | 146 611,76|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
P2 | 1)Odp. na rezerwy na nalezn.,zobow. warunk.i inne oraz og.fund.ryzyka| 146 611,76|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
P3 | 2)Aktualizacja wartosci majatku finansowego | 0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
R1 |XVI Rozwiazanie rezerw i zmniejszenia dotyczace aktualizacji | 112 917,20|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
R2 | 1)Naleznosci,zobowiazan warunkowych i innych | 112 917,20|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
R3 | 2)Wartosci majatku finansowego | 0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
S1 |XVII Roznica wartosci rezerw i aktualizacji (XV-XVI) | 33 694,56|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
T1 |XVIIIWynik z dzialalnosci operacyjnej (X+XI-XII-XIII-XIV+\-XVII) | 57 143,52|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
U1 |XIX Wynik na operacjach nadzwyczajnych | 10,50|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
U2 | 1)Zyski nadzwyczajne | 14,87|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
U3 | 2)Straty nadzwyczajne | 4,37|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
V1 |XX Wynik finansowy brutto(XVIII+\-XIX) | 57 154,02|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
R0000 nr banku: 0000 okres sprawozdawczy: 03/2001
V2 | 1)Zysk brutto | 57 154,02|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
V3 | 2)Strata brutto | 0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
W1 |XXI Obowiazkowe obciazenia wyniku finansowego | 19 445,56|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
W2 | 1)Podatek dochodowy | 19 445,56|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
W3 | 2)Pozostale obowiazkowe obciazenia | 0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
Z1 |XXII Wynik finansowy netto | 37 708,46|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
Z2 | 1)Zysk netto | 37 708,46|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
Z3 | 2)Strata netto | 0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
