POLICE (PCE): Aneks do umowy z PKO BP - wydłużenie okresu wykorzystania limitu kredytowego - raport 44

Raport bieżący nr 44/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.06.2010 r. otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę w dniu 29.06.2010 aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30.01.2007 roku między Emitentem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną (Bank).

Na mocy podpisanego aneksu okres wykorzystania limitu kredytu w wysokości 82 mln zł został wydłużony z dnia 30.06.2010 roku do dnia 20.11.2010 roku.

Jednocześnie Strony ustaliły, że limit kredytu zostanie przedłużony do dnia 15.01.2011 roku pod warunkiem złożenia w Banku w terminie do dnia 19.11.2010 roku dokumentu potwierdzającego przedłużenie, przynajmniej do dnia 15.01.2011 roku terminu spłaty pożyczki pomocowej udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w kwocie 150 mln zł.

W związku ze zmianą kapitałów własnych Emitenta powyższa umowa spełnia obecnie kryterium umowy znaczącej, jakim jest 10% wartości kapitałów własnych .

Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, dla której stawkę referencyjną stanowi jednomiesięczny WIBOR (EURIBOR, LIBOR USD, LIBOR CHF - odpowiednio do waluty wykorzystania kredytu) powiększonej o marżę banku.

Podstawowe formy zabezpieczenia stanowią hipoteki na nieruchomościach Emitenta, zastawy na majątku ruchomym i zapasach, przelew wierzytelności z umów gospodarczych oraz praw z umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności:

- hipoteka kaucyjna łączna umowna do kwoty 98 ,4 mln zł prawa wieczystego użytkowania zlokalizowanych w Policach nieruchomości Emitenta,

- zastaw rejestrowy na wyposażeniu technologicznym i technicznym - zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących całość gospodarczą Zakładu Azotowego - Wydział Mocznika do kwoty 98 ,4 mln zł

- zastaw rejestrowy na wyposażeniu zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących majątek elektrociepłowni EC II do kwoty 120 mln zł zł
Zbigniew Miklewicz - Prezes Zarządu