ICECODE (ICG): Zakończenie subskrypcji akcji serii F - raport 15

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Spółki Digital Avenue S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, w uzupełnieniu raportów nr 11/2012 z dnia 29 marca 2012 roku oraz raportu nr 12/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja akcji mała charakter subskrypcji prywatnej. Jej otwarcie nastąpiło w dniu 22 marca 2012 roku i było prowadzone na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Digital Avenue Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zakończenie subskrypcji akcji miało miejsce w dniu 30 marca 2012 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie akcji serii F nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje zostały objęte na podstawie Umów objęcia akcji zawartych 28 marca 2012 roku oraz 30 marca 2012 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Emisja przeprowadzona została w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Stopa redukcji nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).

Cena emisyjna akcji serii F została ustalona w sposób następujący:

1) 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) dla udziałowców Spółki Fashionstyle.pl Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach: Aleksandra Sitarska oraz Daniel Karczmarek

2) 0,10 zł (dziesięć groszy) dla Piotra Wąsowskiego.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej trzem inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcji serii F zawarto trzy Umowy objęcia akcji z inwestorami.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję akcji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji.

Koszty przeprowadzenia emisji, w podziale na poszczególne pozycje, wyniosły:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -11.000 zł

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł

e) inne koszty - opłat notarialnych w łącznej kwocie netto 500,00 zł oraz koszty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 83,00 zł

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii F zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wąsowski - Prezes Zarządu